三菱UFJグローバルバランス60型⁄40型⁄20型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,674,871 | 26,256,088 |
| 親投資信託受益証券 | 627,493,586 | 682,969,982 |
| 未収入金 | 183,265 | 2,072,700 |
| 流動資産計 | 652,351,722 | 711,298,770 |
| 資産の部合計 | 652,351,722 | 711,298,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,420,361 | 1,947,757 |
| 未払受託者報酬 | 275,248 | 283,978 |
| 未払委託者報酬 | 4,885,479 | 5,040,620 |
| 未払利息 | 46 | 42 |
| その他未払費用 | 12,325 | 12,719 |
| 流動負債計 | 18,593,459 | 7,285,116 |
| 負債の部合計 | 18,593,459 | 7,285,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,678,229 | 371,084,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,080,034 | 332,928,865 |
| （分配準備積立金） | 136,338,772 | 125,217,255 |
| 元本等合計 | 633,758,263 | 704,013,654 |
| 純資産の部合計 | 633,758,263 | 704,013,654 |
| 負債・純資産合計 | 652,351,722 | 711,298,770 |
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