三菱UFJグローバルバランス60型⁄40型⁄20型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,461,618 | 21,906,877 |
| 親投資信託受益証券 | 624,303,662 | 551,082,303 |
| 未収入金 | 324,435 | 123,673 |
| 流動資産計 | 649,089,715 | 573,112,853 |
| 資産の部合計 | 649,089,715 | 573,112,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 228,638 | － |
| 未払受託者報酬 | 275,277 | 263,859 |
| 未払委託者報酬 | 4,886,068 | 4,683,421 |
| 未払利息 | 47 | 42 |
| その他未払費用 | 12,325 | 11,857 |
| 流動負債計 | 5,402,355 | 4,959,179 |
| 負債の部合計 | 5,402,355 | 4,959,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,026,377 | 347,801,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,660,983 | 220,352,479 |
| （分配準備積立金） | 142,510,397 | 130,418,893 |
| 元本等合計 | 643,687,360 | 568,153,674 |
| 純資産の部合計 | 643,687,360 | 568,153,674 |
| 負債・純資産合計 | 649,089,715 | 573,112,853 |
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