三菱UFJグローバルバランス60型⁄40型⁄20型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,410,909 | 23,434,749 |
| 親投資信託受益証券 | 551,365,645 | 572,391,955 |
| 未収入金 | 35,865 | 1,485,039 |
| 流動資産計 | 572,812,419 | 597,311,743 |
| 資産の部合計 | 572,812,419 | 597,311,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 92,113 | 2,568,118 |
| 未払受託者報酬 | 242,307 | 249,926 |
| 未払委託者報酬 | 4,300,806 | 4,436,192 |
| 未払利息 | 41 | 7 |
| その他未払費用 | 10,888 | 11,183 |
| 流動負債計 | 4,646,155 | 7,265,426 |
| 負債の部合計 | 4,646,155 | 7,265,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,956,809 | 321,498,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,209,455 | 268,547,826 |
| （分配準備積立金） | 120,258,346 | 103,292,667 |
| 元本等合計 | 568,166,264 | 590,046,317 |
| 純資産の部合計 | 568,166,264 | 590,046,317 |
| 負債・純資産合計 | 572,812,419 | 597,311,743 |
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