三菱UFJグローバルバランス60型⁄40型⁄20型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,402,001 | 21,751,233 |
| 親投資信託受益証券 | 524,714,566 | 550,770,972 |
| 未収入金 | 102,101 | － |
| 流動資産計 | 545,218,668 | 572,522,205 |
| 資産の部合計 | 545,218,668 | 572,522,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,152 | 1,707,572 |
| 未払受託者報酬 | 230,313 | 241,601 |
| 未払委託者報酬 | 4,087,949 | 4,288,290 |
| 未払利息 | 16 | 4 |
| その他未払費用 | 10,299 | 10,813 |
| 流動負債計 | 4,354,729 | 6,248,280 |
| 負債の部合計 | 4,354,729 | 6,248,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,434,101 | 280,873,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,429,838 | 285,400,231 |
| （分配準備積立金） | 92,705,149 | 78,144,866 |
| 元本等合計 | 540,863,939 | 566,273,925 |
| 純資産の部合計 | 540,863,939 | 566,273,925 |
| 負債・純資産合計 | 545,218,668 | 572,522,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
