三菱UFJグローバルバランス60型⁄40型⁄20型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,340,147 | 20,236,230 |
| 親投資信託受益証券 | 595,908,439 | 583,954,479 |
| 未収入金 | 757,191 | 668,251 |
| 流動資産計 | 620,005,777 | 604,858,960 |
| 資産の部合計 | 620,005,777 | 604,858,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,348,389 | 795,666 |
| 未払受託者報酬 | 266,298 | 277,922 |
| 未払委託者報酬 | 4,726,812 | 4,932,996 |
| 未払利息 | 23 | 8 |
| その他未払費用 | 11,925 | 12,446 |
| 流動負債計 | 7,353,447 | 6,019,038 |
| 負債の部合計 | 7,353,447 | 6,019,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,010,052 | 289,404,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,642,278 | 309,435,700 |
| （分配準備積立金） | 150,321,913 | 138,032,722 |
| 元本等合計 | 612,652,330 | 598,839,922 |
| 純資産の部合計 | 612,652,330 | 598,839,922 |
| 負債・純資産合計 | 620,005,777 | 604,858,960 |
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