三菱UFJグローバルバランス60型⁄40型⁄20型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,413 |
| コール・ローン | 22,793,505 | 22,730,657 |
| 親投資信託受益証券 | 597,335,488 | 582,068,744 |
| 未収入金 | 1,946,774 | 277,038 |
| 流動資産計 | 622,075,767 | 605,079,852 |
| 資産の部合計 | 622,075,767 | 605,079,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,513,076 | 50,966 |
| 未払受託者報酬 | 258,720 | 271,408 |
| 未払委託者報酬 | 4,592,082 | 4,817,430 |
| 未払利息 | 5 | 21 |
| その他未払費用 | 11,582 | 12,155 |
| 流動負債計 | 6,375,465 | 5,151,980 |
| 負債の部合計 | 6,375,465 | 5,151,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,574,468 | 291,734,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,125,834 | 308,193,310 |
| （分配準備積立金） | 130,350,010 | 121,931,448 |
| 元本等合計 | 615,700,302 | 599,927,872 |
| 純資産の部合計 | 615,700,302 | 599,927,872 |
| 負債・純資産合計 | 622,075,767 | 605,079,852 |
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