- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 12 期 自 平成24年 7月24日 至 平成25年 7月22日 | 第 13 期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,303 | 10,454 | |
| 有価証券売買等損益 | 164,409,367 | 46,955,522 | |
| 営業収益合計 | 164,419,670 | 46,965,976 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 361,926 | 456,230 | |
| 委託者報酬 | ※1 6,424,184 | ※1 8,097,973 | |
| その他費用 | 16,168 | 20,409 | |
| 営業費用合計 | 6,802,278 | 8,574,612 | |
| 営業利益 | 157,617,392 | 38,391,364 | |
| 経常利益 | 157,617,392 | 38,391,364 | |
| 当期純利益 | 157,617,392 | 38,391,364 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,887,198 | 3,325,926 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △32,357,774 | 125,089,051 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,716,631 | 22,795,759 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,997,451 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,719,180 | 22,795,759 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 20,653,873 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 20,653,873 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,089,051 | 162,296,375 | |
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