- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 13 期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 | 第 14 期 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,454 | 11,352 | |
| 有価証券売買等損益 | 46,955,522 | 110,420,720 | |
| 営業収益合計 | 46,965,976 | 110,432,072 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 456,230 | 525,914 | |
| 委託者報酬 | ※1 8,097,973 | ※1 9,334,950 | |
| その他費用 | 20,409 | 23,544 | |
| 営業費用合計 | 8,574,612 | 9,884,408 | |
| 営業利益 | 38,391,364 | 100,547,664 | |
| 経常利益 | 38,391,364 | 100,547,664 | |
| 当期純利益 | 38,391,364 | 100,547,664 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,325,926 | 10,883,271 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 125,089,051 | 162,296,375 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,795,759 | 60,725,165 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,795,759 | 60,725,165 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,653,873 | 41,671,850 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,653,873 | 41,671,850 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,296,375 | 271,014,083 | |
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