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【提出】: 2022/10/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 87項目

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 7月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,006,462,308
Ⅱ 負債総額	2,737,188
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,003,725,120
Ⅳ 発行済口数	6,177,807,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4574
(10,000口当たり)	(14,574	)

開示資料

決算

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