有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/23-2023/07/24)
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,288,876,198 | |
| Ⅱ 負債総額 | 100,961,618 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,187,914,580 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,440,691,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4265 | |
| (10,000口当たり) | (14,265 | ) |