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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)

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【提出】: 2022/10/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 87項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 7月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,714,669,603
Ⅱ 負債総額	41,936,708
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,672,732,895
Ⅳ 発行済口数	599,653,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4571
(10,000口当たり)	(44,571	)

開示資料

決算

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