有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/23-2023/07/24)

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【提出】
2023/10/23 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
87項目
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,774,035,286
Ⅱ 負債総額21,346,753
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,752,688,533
Ⅳ 発行済口数507,072,737口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.4286
(10,000口当たり)(54,286)

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