野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月30日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,145,117 | 737,701 |
| 親投資信託受益証券 | 414,415,397 | 479,111,456 |
| 未収入金 | 2,842,742 | 510,513 |
| 未収利息 | 16 | 2 |
| 流動資産合計 | 418,403,272 | 480,359,672 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 418,403,272 | 480,359,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,115 | 180,933 |
| 未払解約金 | 2,829,034 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,940 | 66,674 |
| 未払委託者報酬 | 671,333 | 711,093 |
| その他未払費用 | 4,138 | 4,382 |
| 流動負債合計 | 3,711,560 | 963,082 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,711,560 | 963,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 288,300,672 | 361,866,903 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 126,391,040 | 117,529,687 |
| （分配準備積立金） | 58,146,538 | 73,129,599 |
| 元本等合計 | 414,691,712 | 479,396,590 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 414,691,712 | 479,396,590 |
| 負債純資産合計 | 418,403,272 | 480,359,672 |
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