野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月29日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月12日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 737,701 | 1,421,411 |
| 親投資信託受益証券 | 479,111,456 | 536,377,249 |
| 未収入金 | 510,513 | 312,164 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 480,359,672 | 538,110,827 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 480,359,672 | 538,110,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,933 | 213,064 |
| 未払受託者報酬 | 66,674 | 83,060 |
| 未払委託者報酬 | 711,093 | 885,883 |
| その他未払費用 | 4,382 | 5,474 |
| 流動負債合計 | 963,082 | 1,187,481 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 963,082 | 1,187,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 361,866,903 | 426,128,329 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 117,529,687 | 110,795,017 |
| （分配準備積立金） | 73,129,599 | 89,136,004 |
| 元本等合計 | 479,396,590 | 536,923,346 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 479,396,590 | 536,923,346 |
| 負債純資産合計 | 480,359,672 | 538,110,827 |
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