野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,421,411 | 1,097,892 |
| 親投資信託受益証券 | 536,377,249 | 582,552,289 |
| 未収入金 | 312,164 | 1,324,247 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 538,110,827 | 584,974,430 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 538,110,827 | 584,974,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 213,064 | 243,763 |
| 未払解約金 | － | 538,007 |
| 未払受託者報酬 | 83,060 | 88,886 |
| 未払委託者報酬 | 885,883 | 947,968 |
| その他未払費用 | 5,474 | 5,858 |
| 流動負債合計 | 1,187,481 | 1,824,482 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,187,481 | 1,824,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,128,329 | 487,527,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 110,795,017 | 95,622,226 |
| （分配準備積立金） | 89,136,004 | 103,647,328 |
| 元本等合計 | 536,923,346 | 583,149,948 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 536,923,346 | 583,149,948 |
| 負債純資産合計 | 538,110,827 | 584,974,430 |
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