野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,793,872 | 120,383 |
| 親投資信託受益証券 | 1,183,066,949 | 1,199,335,075 |
| 未収入金 | 4,154,997 | 16,458 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 1,190,015,822 | 1,199,471,916 |
| 資産の部合計 | 1,190,015,822 | 1,199,471,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 310,505 | － |
| 未払解約金 | 4,258,394 | 3,729 |
| 未払受託者報酬 | 192,649 | 1,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,054,810 | 11,318 |
| その他未払費用 | 12,785 | 70 |
| 流動負債計 | 6,829,143 | 16,178 |
| 負債の部合計 | 6,829,143 | 16,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 621,010,635 | 631,293,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,176,044 | 568,162,282 |
| （分配準備積立金） | 320,084,079 | 304,768,718 |
| 元本等合計 | 1,183,186,679 | 1,199,455,738 |
| 純資産の部合計 | 1,183,186,679 | 1,199,455,738 |
| 負債・純資産合計 | 1,190,015,822 | 1,199,471,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
