野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,789,794 | 2,188,030 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,368,393 | 1,089,672,498 |
| 未収入金 | 2,703,907 | 1,038,057 |
| 流動資産計 | 1,131,862,094 | 1,092,898,585 |
| 資産の部合計 | 1,131,862,094 | 1,092,898,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 317,685 | － |
| 未払解約金 | 2,740,329 | 997,124 |
| 未払受託者報酬 | 187,708 | 179,134 |
| 未払委託者報酬 | 2,002,155 | 1,910,670 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 12,452 | 11,876 |
| 流動負債計 | 5,260,333 | 3,098,806 |
| 負債の部合計 | 5,260,333 | 3,098,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,370,572 | 648,301,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491,231,189 | 441,498,445 |
| （分配準備積立金） | 323,279,833 | 314,325,869 |
| 元本等合計 | 1,126,601,761 | 1,089,799,779 |
| 純資産の部合計 | 1,126,601,761 | 1,089,799,779 |
| 負債・純資産合計 | 1,131,862,094 | 1,092,898,585 |
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