野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,255,120 | 2,453,742 |
| 親投資信託受益証券 | 1,168,617,203 | 1,239,894,837 |
| 未収入金 | 530,630 | － |
| 流動資産計 | 1,171,402,953 | 1,242,348,579 |
| 資産の部合計 | 1,171,402,953 | 1,242,348,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 326,625 | － |
| 未払解約金 | 192,674 | 11,256 |
| 未払受託者報酬 | 183,238 | 197,552 |
| 未払委託者報酬 | 1,954,477 | 2,107,123 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 12,156 | 13,117 |
| 流動負債計 | 2,669,172 | 2,329,050 |
| 負債の部合計 | 2,669,172 | 2,329,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 653,250,935 | 664,449,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 515,482,846 | 575,570,218 |
| （分配準備積立金） | 327,978,264 | 316,187,757 |
| 元本等合計 | 1,168,733,781 | 1,240,019,529 |
| 純資産の部合計 | 1,168,733,781 | 1,240,019,529 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,402,953 | 1,242,348,579 |
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