野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月23日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-平成30年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,416,572 | 2,418,751 |
| 親投資信託受益証券 | 1,220,664,288 | 1,236,904,955 |
| 未収入金 | 494,930 | 26,211 |
| 流動資産計 | 1,223,575,790 | 1,239,349,917 |
| 資産の部合計 | 1,223,575,790 | 1,239,349,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 337,718 | － |
| 未払解約金 | 132,222 | － |
| 未払受託者報酬 | 197,750 | 197,840 |
| 未払委託者報酬 | 2,109,220 | 2,110,285 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 13,124 | 13,124 |
| 流動負債計 | 2,790,037 | 2,321,254 |
| 負債の部合計 | 2,790,037 | 2,321,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 675,437,079 | 681,608,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 545,348,674 | 555,420,164 |
| （分配準備積立金） | 335,282,106 | 319,267,784 |
| 元本等合計 | 1,220,785,753 | 1,237,028,663 |
| 純資産の部合計 | 1,220,785,753 | 1,237,028,663 |
| 負債・純資産合計 | 1,223,575,790 | 1,239,349,917 |
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