野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月29日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和1年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,940,651 | 2,570,144 |
| 親投資信託受益証券 | 1,268,140,806 | 1,328,951,230 |
| 未収入金 | 2,873,607 | 174,939 |
| 流動資産計 | 1,274,955,064 | 1,331,696,313 |
| 資産の部合計 | 1,274,955,064 | 1,331,696,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 348,031 | － |
| 未払解約金 | 4,004,031 | 147,098 |
| 未払受託者報酬 | 199,049 | 210,080 |
| 未払委託者報酬 | 2,123,135 | 2,240,786 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 13,217 | 13,944 |
| 流動負債計 | 6,687,467 | 2,611,911 |
| 負債の部合計 | 6,687,467 | 2,611,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 696,063,090 | 707,595,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 572,204,507 | 621,488,964 |
| （分配準備積立金） | 336,677,622 | 324,087,889 |
| 元本等合計 | 1,268,267,597 | 1,329,084,402 |
| 純資産の部合計 | 1,268,267,597 | 1,329,084,402 |
| 負債・純資産合計 | 1,274,955,064 | 1,331,696,313 |
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