野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,632,375 | 143,058 |
| 親投資信託受益証券 | 1,358,865,237 | 1,429,003,317 |
| 未収入金 | 6,484,403 | 2,481,282 |
| 流動資産計 | 1,368,982,015 | 1,431,627,657 |
| 資産の部合計 | 1,368,982,015 | 1,431,627,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 358,192 | － |
| 未払解約金 | 7,024,266 | 2,466,183 |
| 未払受託者報酬 | 221,537 | 1,293 |
| 未払委託者報酬 | 2,362,989 | 13,797 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 14,707 | 86 |
| 流動負債計 | 9,981,693 | 2,481,359 |
| 負債の部合計 | 9,981,693 | 2,481,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,385,164 | 727,878,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 642,615,158 | 701,267,977 |
| （分配準備積立金） | 341,517,415 | 325,299,223 |
| 元本等合計 | 1,359,000,322 | 1,429,146,298 |
| 純資産の部合計 | 1,359,000,322 | 1,429,146,298 |
| 負債・純資産合計 | 1,368,982,015 | 1,431,627,657 |
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