野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月31日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,312,599 | 3,591,874 |
| 親投資信託受益証券 | 1,481,531,339 | 1,484,283,744 |
| 未収入金 | 4,790,928 | 109,585 |
| 流動資産計 | 1,490,634,866 | 1,487,985,203 |
| 資産の部合計 | 1,490,634,866 | 1,487,985,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 367,892 | － |
| 未払解約金 | 5,792,073 | 733,680 |
| 未払受託者報酬 | 238,280 | 240,313 |
| 未払委託者報酬 | 2,541,544 | 2,563,295 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 15,825 | 15,959 |
| 流動負債計 | 8,955,616 | 3,553,250 |
| 負債の部合計 | 8,955,616 | 3,553,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 735,784,039 | 717,371,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 745,895,211 | 767,060,294 |
| （分配準備積立金） | 344,401,460 | 316,012,259 |
| 元本等合計 | 1,481,679,250 | 1,484,431,953 |
| 純資産の部合計 | 1,481,679,250 | 1,484,431,953 |
| 負債・純資産合計 | 1,490,634,866 | 1,487,985,203 |
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