野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月31日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,120,892 | 3,321,941 |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,635,097 | 1,597,740,194 |
| 未収入金 | 974,310 | 152,938 |
| 流動資産計 | 1,510,730,299 | 1,601,215,073 |
| 資産の部合計 | 1,510,730,299 | 1,601,215,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 371,204 | － |
| 未払解約金 | 715,146 | 248,073 |
| 未払受託者報酬 | 243,571 | 261,491 |
| 未払委託者報酬 | 2,598,019 | 2,789,165 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 16,180 | 17,368 |
| 流動負債計 | 3,944,121 | 3,316,101 |
| 負債の部合計 | 3,944,121 | 3,316,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 742,408,107 | 766,990,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 764,378,071 | 830,908,474 |
| （分配準備積立金） | 339,130,785 | 327,891,169 |
| 元本等合計 | 1,506,786,178 | 1,597,898,972 |
| 純資産の部合計 | 1,506,786,178 | 1,597,898,972 |
| 負債・純資産合計 | 1,510,730,299 | 1,601,215,073 |
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