野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,793,872 | 2,789,794 |
| 親投資信託受益証券 | 1,183,066,949 | 1,126,368,393 |
| 未収入金 | 4,154,997 | 2,703,907 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 1,190,015,822 | 1,131,862,094 |
| 資産の部合計 | 1,190,015,822 | 1,131,862,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 310,505 | 317,685 |
| 未払解約金 | 4,258,394 | 2,740,329 |
| 未払受託者報酬 | 192,649 | 187,708 |
| 未払委託者報酬 | 2,054,810 | 2,002,155 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 12,785 | 12,452 |
| 流動負債計 | 6,829,143 | 5,260,333 |
| 負債の部合計 | 6,829,143 | 5,260,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 621,010,635 | 635,370,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,176,044 | 491,231,189 |
| （分配準備積立金） | 320,084,079 | 323,279,833 |
| 元本等合計 | 1,183,186,679 | 1,126,601,761 |
| 純資産の部合計 | 1,183,186,679 | 1,126,601,761 |
| 負債・純資産合計 | 1,190,015,822 | 1,131,862,094 |
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