野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,789,794 | 2,255,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,368,393 | 1,168,617,203 |
| 未収入金 | 2,703,907 | 530,630 |
| 流動資産計 | 1,131,862,094 | 1,171,402,953 |
| 資産の部合計 | 1,131,862,094 | 1,171,402,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 317,685 | 326,625 |
| 未払解約金 | 2,740,329 | 192,674 |
| 未払受託者報酬 | 187,708 | 183,238 |
| 未払委託者報酬 | 2,002,155 | 1,954,477 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 12,452 | 12,156 |
| 流動負債計 | 5,260,333 | 2,669,172 |
| 負債の部合計 | 5,260,333 | 2,669,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 635,370,572 | 653,250,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491,231,189 | 515,482,846 |
| （分配準備積立金） | 323,279,833 | 327,978,264 |
| 元本等合計 | 1,126,601,761 | 1,168,733,781 |
| 純資産の部合計 | 1,126,601,761 | 1,168,733,781 |
| 負債・純資産合計 | 1,131,862,094 | 1,171,402,953 |
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