- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 5月12日現在) | 第14期中間計算期間末 (平成26年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,919,383 | 1,375,425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,021,673,366 | 1,173,364,832 |
| 未収入金 | 1,094,446 | 194,406 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,024,687,198 | 1,174,934,665 |
| 資産合計 | 1,024,687,198 | 1,174,934,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 299,940 | - |
| 未払解約金 | 752,379 | 1,429,484 |
| 未払受託者報酬 | 158,343 | 2,058 |
| 未払委託者報酬 | 1,688,898 | 21,959 |
| その他未払費用 | 10,496 | 136 |
| 流動負債合計 | 2,910,056 | 1,453,637 |
| 負債合計 | 2,910,056 | 1,453,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,881,253 | 619,138,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 421,895,889 | 554,342,656 |
| (分配準備積立金) | 225,118,414 | 217,482,294 |
| 元本等合計 | 1,021,777,142 | 1,173,481,028 |
| 純資産合計 | 1,021,777,142 | 1,173,481,028 |
| 負債純資産合計 | 1,024,687,198 | 1,174,934,665 |
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