半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2023年 5月10日現在) | 第23期中間計算期間末 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,142,919 | 3,816,289 |
| 親投資信託受益証券 | 1,620,824,172 | 1,778,249,181 |
| 未収入金 | 503,828 | 799,754 |
| 流動資産合計 | 1,624,470,919 | 1,782,865,224 |
| 資産合計 | 1,624,470,919 | 1,782,865,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 393,966 | - |
| 未払解約金 | 93,088 | 1,107,145 |
| 未払受託者報酬 | 255,442 | 283,847 |
| 未払委託者報酬 | 2,724,702 | 3,027,687 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 16,978 | 18,856 |
| 流動負債合計 | 3,484,181 | 4,437,536 |
| 負債合計 | 3,484,181 | 4,437,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 787,932,409 | 804,149,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 833,054,329 | 974,278,679 |
| (分配準備積立金) | 358,755,409 | 342,799,575 |
| 元本等合計 | 1,620,986,738 | 1,778,427,688 |
| 純資産合計 | 1,620,986,738 | 1,778,427,688 |
| 負債純資産合計 | 1,624,470,919 | 1,782,865,224 |
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