三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月18日 至 2013年12月16日 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,719 | 16,380 |
| 有価証券売買等損益 | 1,394,682,778 | 480,313,658 |
| 営業収益合計 | 1,394,700,497 | 480,330,038 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,608,588 | 3,577,715 |
| 委託者報酬 | 75,780,336 | 75,131,987 |
| その他費用 | 281,407 | 279,000 |
| 営業費用合計 | 79,670,331 | 78,988,702 |
| 全事業営業利益 | 1,315,030,166 | 401,341,336 |
| 当期経常利益 | 1,315,030,166 | 401,341,336 |
| 当年度純利益 | 1,315,030,166 | 401,341,336 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 44,274,790 | 8,087,902 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 859,191,957 | 1,032,689,635 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,195,124 | 20,554,714 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,283,263 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,911,861 | 20,554,714 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 868,162 | 61,358,204 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 61,358,204 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 868,162 | － |
| 分配金 | 165,390,739 | 178,952,266 |
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