三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,188,860 | 72,806,074 |
| 親投資信託受益証券 | 13,689,471,890 | 13,243,115,114 |
| 未収入金 | 168,817,846 | 102,037,152 |
| 未収利息 | 123 | 113 |
| 流動資産計 | 13,931,478,719 | 13,417,958,453 |
| 資産の部合計 | 13,931,478,719 | 13,417,958,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,610,164 | 91,814,339 |
| 未払解約金 | 86,270,895 | 11,704,489 |
| 未払受託者報酬 | 1,780,212 | 1,804,424 |
| 未払委託者報酬 | 37,384,463 | 37,892,949 |
| その他未払費用 | 138,824 | 140,713 |
| 流動負債計 | 209,184,558 | 143,356,914 |
| 負債の部合計 | 209,184,558 | 143,356,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,863,102,204 | 12,241,911,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 859,191,957 | 1,032,689,635 |
| （分配準備積立金） | 810,733,541 | 770,025,096 |
| 元本等合計 | 13,722,294,161 | 13,274,601,539 |
| 純資産の部合計 | 13,722,294,161 | 13,274,601,539 |
| 負債・純資産合計 | 13,931,478,719 | 13,417,958,453 |
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