有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【提出】
2014年9月12日 9:56
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年12月16日2014年6月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン73,188,86072,806,074
親投資信託受益証券13,689,471,89013,243,115,114
未収入金168,817,846102,037,152
未収利息123113
流動資産計13,931,478,71913,417,958,453
資産の部合計13,931,478,71913,417,958,453
負債の部
流動負債
未払収益分配金83,610,16491,814,339
未払解約金86,270,89511,704,489
未払受託者報酬1,780,2121,804,424
未払委託者報酬37,384,46337,892,949
その他未払費用138,824140,713
流動負債計209,184,558143,356,914
負債の部合計209,184,558143,356,914
純資産の部
元本等
元本12,863,102,20412,241,911,904
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）859,191,9571,032,689,635
（分配準備積立金）810,733,541770,025,096
元本等合計13,722,294,16113,274,601,539
純資産の部合計13,722,294,16113,274,601,539
負債・純資産合計13,931,478,71913,417,958,453