有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2024/03/14 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2024/03/14 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2024/03/14 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/03/14 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/03/14 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2024/03/14 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2002年2月5日	設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日	ファンドの委託会社の業務を三菱信アセットマネジメント株式会社から三菱投信株式会社に承継ファンドの名称を「三菱信 海外債券オープン(3ヵ月決算型)」から「三菱 海外債券オープン(3ヵ月決算型)」に変更
2005年10月1日	ファンドの名称を「三菱 海外債券オープン(3ヵ月決算型)」から「三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)」に変更

2024/03/14 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

2024/03/14 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/03/14 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024/03/14 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/03/14 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2024/03/14 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2002年2月5日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2024/03/14 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/03/14 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第48計算期間	70円
第49計算期間	75円
第50計算期間	80円
第51計算期間	85円
第52計算期間	90円
第53計算期間	95円
第54計算期間	90円
第55計算期間	85円
第56計算期間	80円
第57計算期間	75円
第58計算期間	70円
第59計算期間	70円
第60計算期間	70円
第61計算期間	70円
第62計算期間	75円
第63計算期間	80円
第64計算期間	75円
第65計算期間	75円
第66計算期間	70円
第67計算期間	65円
第68計算期間	65円
第69計算期間	70円
第70計算期間	65円
第71計算期間	60円
第72計算期間	60円
第73計算期間	55円
第74計算期間	50円
第75計算期間	55円
第76計算期間	50円
第77計算期間	55円
第78計算期間	50円
第79計算期間	50円
第80計算期間	50円
第81計算期間	45円
第82計算期間	50円
第83計算期間	55円
第84計算期間	50円
第85計算期間	55円
第86計算期間	60円
第87計算期間	65円

e border="0">1万口当たりの分配金第48計算期間70円第49計算期間75円第50計算期間80円第51計算期間85円第52計算期間90円第53計算期間95円第54計算期間90円第55計算期間85円第56計算期間80円第57計算期間75円第58計算期間70円第59計算期間70円第60計算期間70円第61計算期間70円第62計算期間75円第63計算期間80円第64計算期間75円第65計算期間75円第66計算期間70円第67計算期間65円第68計算期間65円第69計算期間70円第70計算期間65円第71計算期間60円第72計算期間60円第73計算期間55円第74計算期間50円第75計算期間55円第76計算期間50円第77計算期間55円第78計算期間50円第79計算期間50円第80計算期間50円第81計算期間45円第82計算期間50円第83計算期間55円第84計算期間50円第85計算期間55円第86計算期間60円第87計算期間65円

2024/03/14 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2024/03/14 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/03/14 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 6月30日	臨時報告書
2023年 9月14日	有価証券届出書の訂正届出書
2023年 9月14日	有価証券報告書
2023年 9月29日	臨時報告書

2024/03/14 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第48計算期間	1.41
第49計算期間	1.58
第50計算期間	4.05
第51計算期間	11.59
第52計算期間	△2.39
第53計算期間	0.59
第54計算期間	△0.85
第55計算期間	△0.27
第56計算期間	△4.14
第57計算期間	△4.91
第58計算期間	△2.90
第59計算期間	6.52
第60計算期間	△3.01
第61計算期間	1.44
第62計算期間	3.37
第63計算期間	1.63
第64計算期間	△3.52
第65計算期間	△1.51
第66計算期間	0.92
第67計算期間	0.41
第68計算期間	1.12
第69計算期間	△0.10
第70計算期間	1.26
第71計算期間	1.67
第72計算期間	△0.95
第73計算期間	2.97
第74計算期間	2.70
第75計算期間	0.32
第76計算期間	0.23
第77計算期間	1.74
第78計算期間	△1.10
第79計算期間	0.95
第80計算期間	△2.97
第81計算期間	1.94
第82計算期間	4.40
第83計算期間	△3.29
第84計算期間	△2.35
第85計算期間	4.88
第86計算期間	2.66
第87計算期間	0.82

e border="0">収益率(%)第48計算期間1.41第49計算期間1.58第50計算期間4.05第51計算期間11.59第52計算期間△2.39第53計算期間0.59第54計算期間△0.85第55計算期間△0.27第56計算期間△4.14第57計算期間△4.91第58計算期間△2.90第59計算期間6.52第60計算期間△3.01第61計算期間1.44第62計算期間3.37第63計算期間1.63第64計算期間△3.52第65計算期間△1.51第66計算期間0.92第67計算期間0.41第68計算期間1.12第69計算期間△0.10第70計算期間1.26第71計算期間1.67第72計算期間△0.95第73計算期間2.97第74計算期間2.70第75計算期間0.32第76計算期間0.23第77計算期間1.74第78計算期間△1.10第79計算期間0.95第80計算期間△2.97第81計算期間1.94第82計算期間4.40第83計算期間△3.29第84計算期間△2.35第85計算期間4.88第86計算期間2.66第87計算期間0.82e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2024/03/14 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/03/14 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2024/03/14 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/03/14 9:05

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2024/03/14 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/03/14 9:05

#25 投資制限（連結）

株式
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。2024/03/14 9:05

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/03/14 9:05

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国を除く世界主要国の公社債に直接投資することがあります。

2024/03/14 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年12月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	3,413,592,146	3.6511	12,463,366,285	3.6840	12,575,673,465	99.76

e border="0">国/

2024/03/14 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,575,673,465	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	30,788,700	0.24
純資産総額		12,606,462,165	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,575,673,46599.76コール・ローン、その他資産

2024/03/14 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2024/03/14 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/03/14 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年12月16日至 2023年 6月15日	当期自 2023年 6月16日至 2023年12月15日
営業収益
受取利息	183	293
有価証券売買等損益	357,787,868	501,113,233
営業収益合計	357,788,051	501,113,526
営業費用
支払利息	8,662	11,439
受託者報酬	3,197,793	3,412,212
委託者報酬	67,153,588	71,656,476
その他費用	249,365	266,093
営業費用合計	70,609,408	75,346,220
営業利益又は営業損失(△)	287,178,643	425,767,306
経常利益又は経常損失(△)	287,178,643	425,767,306
当期純利益又は当期純損失(△)	287,178,643	425,767,306
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,165,079	2,465,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)	350,158,124	516,742,987
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,558,454	21,298,945
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,558,454	21,298,945
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,591,568	15,396,526
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,591,568	15,396,526
分配金	121,725,745	145,618,878
期末剰余金又は期末欠損金(△)	516,742,987	800,327,876

2024/03/14 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/03/14 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/03/14 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/03/14 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/03/14 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2024/03/14 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/03/14 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第48計算期間末日	(2014年 3月17日)	13,381,117,751	13,468,255,678	10,749	10,819
第49計算期間末日	(2014年 6月16日)	13,274,601,539	13,366,415,878	10,844	10,919
第50計算期間末日	(2014年 9月16日)	13,519,435,811	13,615,972,315	11,204	11,284
第51計算期間末日	(2014年12月15日)	14,539,478,803	14,638,999,285	12,418	12,503
第52計算期間末日	(2015年 3月16日)	14,083,688,034	14,189,051,230	12,030	12,120
第53計算期間末日	(2015年 6月15日)	13,930,755,902	14,040,973,077	12,007	12,102
第54計算期間末日	(2015年 9月15日)	13,609,285,048	13,712,965,297	11,814	11,904
第55計算期間末日	(2015年12月15日)	13,335,918,876	13,432,825,976	11,697	11,782
第56計算期間末日	(2016年 3月15日)	12,646,432,330	12,737,317,282	11,132	11,212
第57計算期間末日	(2016年 6月15日)	11,878,185,658	11,962,947,235	10,510	10,585
第58計算期間末日	(2016年 9月15日)	11,433,142,317	11,512,105,334	10,135	10,205
第59計算期間末日	(2016年12月15日)	11,995,332,800	12,073,614,241	10,726	10,796
第60計算期間末日	(2017年 3月15日)	11,384,771,313	11,461,896,670	10,333	10,403
第61計算期間末日	(2017年 6月15日)	11,306,533,233	11,382,548,203	10,412	10,482
第62計算期間末日	(2017年 9月15日)	11,492,411,634	11,573,052,977	10,688	10,763
第63計算期間末日	(2017年12月15日)	11,431,416,107	11,516,230,675	10,783	10,863
第64計算期間末日	(2018年 3月15日)	11,035,500,892	11,115,635,402	10,328	10,403
第65計算期間末日	(2018年 6月15日)	10,899,213,623	10,980,172,635	10,097	10,172
第66計算期間末日	(2018年 9月18日)	11,002,103,422	11,078,207,269	10,120	10,190
第67計算期間末日	(2018年12月17日)	10,964,068,817	11,034,653,883	10,097	10,162
第68計算期間末日	(2019年 3月15日)	11,080,573,185	11,151,557,215	10,146	10,211
第69計算期間末日	(2019年 6月17日)	11,037,472,739	11,114,237,492	10,065	10,135
第70計算期間末日	(2019年 9月17日)	11,155,664,402	11,227,266,001	10,127	10,192
第71計算期間末日	(2019年12月16日)	11,229,367,915	11,295,184,545	10,237	10,297
第72計算期間末日	(2020年 3月16日)	11,103,442,908	11,169,541,407	10,079	10,139
第73計算期間末日	(2020年 6月15日)	11,445,499,284	11,506,471,574	10,324	10,379
第74計算期間末日	(2020年 9月15日)	11,803,058,280	11,858,982,393	10,553	10,603
第75計算期間末日	(2020年12月15日)	11,818,844,751	11,880,562,151	10,532	10,587
第76計算期間末日	(2021年 3月15日)	11,825,761,713	11,882,039,433	10,507	10,557
第77計算期間末日	(2021年 6月15日)	12,115,627,228	12,178,285,691	10,635	10,690
第78計算期間末日	(2021年 9月15日)	12,015,967,201	12,073,360,150	10,468	10,518
第79計算期間末日	(2021年12月15日)	12,117,223,002	12,174,822,762	10,518	10,568
第80計算期間末日	(2022年 3月15日)	11,707,038,169	11,764,679,483	10,155	10,205
第81計算期間末日	(2022年 6月15日)	11,851,549,935	11,903,289,619	10,308	10,353
第82計算期間末日	(2022年 9月15日)	12,338,735,738	12,396,330,485	10,712	10,762
第83計算期間末日	(2022年12月15日)	11,882,814,401	11,946,244,010	10,304	10,359
第84計算期間末日	(2023年 3月15日)	11,598,832,061	11,656,761,053	10,011	10,061
第85計算期間末日	(2023年 6月15日)	12,116,152,800	12,179,949,553	10,445	10,500
第86計算期間末日	(2023年 9月15日)	12,404,235,224	12,474,030,043	10,663	10,723
第87計算期間末日	(2023年12月15日)	12,465,567,758	12,541,391,817	10,686	10,751
	2022年12月末日	11,322,396,085	―	9,789	―
	2023年 1月末日	11,465,572,554	―	9,907	―
	2月末日	11,586,927,818	―	10,008	―
	3月末日	11,705,319,910	―	10,084	―
	4月末日	11,800,903,669	―	10,162	―
	5月末日	12,081,847,497	―	10,414	―
	6月末日	12,542,830,382	―	10,801	―
	7月末日	12,257,014,910	―	10,560	―
	8月末日	12,557,152,770	―	10,812	―
	9月末日	12,312,288,305	―	10,551	―
	10月末日	12,272,753,096	―	10,534	―
	11月末日	12,647,956,249	―	10,849	―
	12月末日	12,606,462,165	―	10,777	―

e border="0">純資産総額基準価額

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2023年12月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,614,094,288
Ⅱ 負債総額	7,632,123
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,606,462,165
Ⅳ 発行済口数	11,697,689,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0777
(10,000口当たり)	(10,777	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,614,094,288Ⅱ 負債総額7,632,123Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,606,462,165Ⅳ 発行済口数11,697,689,003口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0777(10,000口当たり)(10,777)

2024/03/14 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月16日から6月15日、6月16日から9月15日、9月16日から12月15日および12月16日から翌年3月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2024/03/14 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第48計算期間	132,903,261	547,730,139	12,448,275,326
第49計算期間	123,824,608	330,188,030	12,241,911,904
第50計算期間	123,665,894	298,514,784	12,067,063,014
第51計算期間	123,486,244	482,257,175	11,708,292,083
第52計算期間	297,689,227	298,959,529	11,707,021,781
第53計算期間	320,700,645	425,914,452	11,601,807,974
第54計算期間	249,247,094	331,027,392	11,520,027,676
第55計算期間	169,478,341	288,670,717	11,400,835,300
第56計算期間	224,236,147	264,452,344	11,360,619,103
第57計算期間	199,882,691	258,958,132	11,301,543,662
第58計算期間	182,617,877	203,730,530	11,280,431,009
第59計算期間	171,648,604	269,016,485	11,183,063,128
第60計算期間	185,384,376	350,539,255	11,017,908,249
第61計算期間	167,486,474	326,113,217	10,859,281,506
第62計算期間	157,836,200	264,938,577	10,752,179,129
第63計算期間	162,853,915	313,211,997	10,601,821,047
第64計算期間	217,884,336	135,103,949	10,684,601,434
第65計算期間	266,907,021	156,973,442	10,794,535,013
第66計算期間	241,447,950	164,004,755	10,871,978,208
第67計算期間	171,272,535	184,009,794	10,859,240,949
第68計算期間	156,531,801	95,152,671	10,920,620,079
第69計算期間	143,172,791	97,399,504	10,966,393,366
第70計算期間	161,027,384	111,790,115	11,015,630,635
第71計算期間	147,103,353	193,295,572	10,969,438,416
第72計算期間	195,418,314	148,440,201	11,016,416,529
第73計算期間	171,816,885	102,362,503	11,085,870,911
第74計算期間	193,459,916	94,508,136	11,184,822,691
第75計算期間	190,651,606	154,128,723	11,221,345,574
第76計算期間	206,955,555	172,757,080	11,255,544,049
第77計算期間	335,061,244	198,157,373	11,392,447,920
第78計算期間	276,892,366	190,750,336	11,478,589,950
第79計算期間	312,603,743	271,241,662	11,519,952,031
第80計算期間	214,833,432	206,522,564	11,528,262,899
第81計算期間	182,976,354	213,531,490	11,497,707,763
第82計算期間	152,294,708	131,052,872	11,518,949,599
第83計算期間	159,740,146	146,033,468	11,532,656,277
第84計算期間	165,990,804	112,848,544	11,585,798,537
第85計算期間	166,507,305	152,896,029	11,599,409,813
第86計算期間	156,963,874	123,903,756	11,632,469,931
第87計算期間	181,580,428	148,810,477	11,665,239,882

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第48計算期間132,903,261547,730,13912,448,275,326第49計算期間123,824,608330,188,03012,241,911,904第50計算期間123,665,894298,514,78412,067,063,014第51計算期間123,486,244482,257,17511,708,292,083第52計算期間297,689,227298,959,52911,707,021,781第53計算期間320,700,645425,914,45211,601,807,974第54計算期間249,247,094331,027,39211,520,027,676第55計算期間169,478,341288,670,71711,400,835,300第56計算期間224,236,147264,452,34411,360,619,103第57計算期間199,882,691258,958,13211,301,543,662第58計算期間182,617,877203,730,53011,280,431,009第59計算期間171,648,604269,016,48511,183,063,128第60計算期間185,384,376350,539,25511,017,908,249第61計算期間167,486,474326,113,21710,859,281,506第62計算期間157,836,200264,938,57710,752,179,129第63計算期間162,853,915313,211,99710,601,821,047第64計算期間217,884,336135,103,94910,684,601,434第65計算期間266,907,021156,973,44210,794,535,013第66計算期間241,447,950164,004,75510,871,978,208第67計算期間171,272,535184,009,79410,859,240,949第68計算期間156,531,80195,152,67110,920,620,079第69計算期間143,172,79197,399,50410,966,393,366第70計算期間161,027,384111,790,11511,015,630,635第71計算期間147,103,353193,295,57210,969,438,416第72計算期間195,418,314148,440,20111,016,416,529第73計算期間171,816,885102,362,50311,085,870,911第74計算期間193,459,91694,508,13611,184,822,691第75計算期間190,651,606154,128,72311,221,345,574第76計算期間206,955,555172,757,08011,255,544,049第77計算期間335,061,244198,157,37311,392,447,920第78計算期間276,892,366190,750,33611,478,589,950第79計算期間312,603,743271,241,66211,519,952,031第80計算期間214,833,432206,522,56411,528,262,899第81計算期間182,976,354213,531,49011,497,707,763第82計算期間152,294,708131,052,87211,518,949,599第83計算期間159,740,146146,033,46811,532,656,277第84計算期間165,990,804112,848,54411,585,798,537第85計算期間166,507,305152,896,02911,599,409,813第86計算期間156,963,874123,903,75611,632,469,931第87計算期間181,580,428148,810,47711,665,239,882

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2024/03/14 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/03/14 9:05

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2024/03/14 9:05

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2024/03/14 9:05

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2024/03/14 9:05

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2023年12月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	49,557,709,204
Ⅱ 負債総額	8,589,197
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,549,120,007
Ⅳ 発行済口数	13,449,677,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6840
(10,000口当たり)	(36,840	)

e border="0">Ⅰ 資産総額49,557,709,204Ⅱ 負債総額8,589,197Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,549,120,007Ⅳ 発行済口数13,449,677,165口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.6840(10,000口当たり)(36,840)

2024/03/14 9:05

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年12月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	948,092,737
コール・ローン	257,445,180
国債証券	45,814,532,685
特殊債券	1,171,690,005
社債券	148,358,052
未収入金	1,409,191,407
未収利息	232,143,422
前払費用	43,152,726
流動資産合計	50,024,606,214
資産合計	50,024,606,214
負債の部
流動負債
未払金	869,166,504
未払解約金	164,388,795
未払利息	59
流動負債合計	1,033,555,358
負債合計	1,033,555,358
純資産の部
元本等
元本	13,417,704,495
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,573,346,361
元本等合計	48,991,050,856
純資産合計	48,991,050,856
負債純資産合計	50,024,606,214

注記表

2024/03/14 9:05

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2023年12月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	23,625,812,835	47.68
	イタリア	3,787,194,853	7.64
	フランス	3,248,170,826	6.56
	中国	3,160,091,765	6.38
	イギリス	2,548,393,832	5.14
	スペイン	2,357,773,458	4.76
	ドイツ	1,735,260,744	3.50
	スウェーデン	1,241,827,444	2.51
	ベルギー	924,628,575	1.87
	オランダ	867,830,431	1.75
	メキシコ	558,121,954	1.13
	カナダ	490,103,778	0.99
	マレーシア	258,264,960	0.52
	オーストラリア	244,853,605	0.49
	ポーランド	214,463,656	0.43
	ニュージーランド	212,640,591	0.43
	シンガポール	167,636,556	0.34
	イスラエル	164,577,500	0.33
	ノルウェー	122,037,761	0.25
	アイルランド	113,731,941	0.23
	小計	46,043,417,065	92.92
特殊債券	アメリカ	1,171,057,689	2.36
社債券	アメリカ	147,727,536	0.30
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,186,917,717	4.42
純資産総額		49,549,120,007	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ23,625,812,83547.68イタリア3,787,194,8537.64フランス3,248,170,8266.56中国3,160,091,7656.38イギリス2,548,393,8325.14スペイン2,357,773,4584.76ドイツ1,735,260,7443.50スウェーデン1,241,827,4442.51ベルギー924,628,5751.87オランダ867,830,4311.75メキシコ558,121,9541.13カナダ490,103,7780.99マレーシア258,264,9600.52オーストラリア244,853,6050.49ポーランド214,463,6560.43ニュージーランド212,640,5910.43シンガポール167,636,5560.34イスラエル164,577,5000.33ノルウェー122,037,7610.25アイルランド113,731,9410.23小計46,043,417,06592.92特殊債券アメリカ1,171,057,6892.36社債券アメリカ147,727,5360.30コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,186,917,7174.42純資産総額49,549,120,007100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/03/14 9:05