三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/03/13 9:29

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/03/13 9:29

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/03/13 9:29

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/13 9:29

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/13 9:29

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/03/13 9:29

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2002年2月5日	設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日	ファンドの委託会社の業務を三菱信アセットマネジメント株式会社から三菱投信株式会社に承継ファンドの名称を「三菱信 海外債券オープン(3ヵ月決算型)」から「三菱 海外債券オープン(3ヵ月決算型)」に変更
2005年10月1日	ファンドの名称を「三菱 海外債券オープン(3ヵ月決算型)」から「三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)」に変更

2026/03/13 9:29

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

2026/03/13 9:29

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/13 9:29

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/03/13 9:29

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/13 9:29

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/03/13 9:29

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2002年2月5日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/03/13 9:29

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/13 9:29

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第56計算期間	80円
第57計算期間	75円
第58計算期間	70円
第59計算期間	70円
第60計算期間	70円
第61計算期間	70円
第62計算期間	75円
第63計算期間	80円
第64計算期間	75円
第65計算期間	75円
第66計算期間	70円
第67計算期間	65円
第68計算期間	65円
第69計算期間	70円
第70計算期間	65円
第71計算期間	60円
第72計算期間	60円
第73計算期間	55円
第74計算期間	50円
第75計算期間	55円
第76計算期間	50円
第77計算期間	55円
第78計算期間	50円
第79計算期間	50円
第80計算期間	50円
第81計算期間	45円
第82計算期間	50円
第83計算期間	55円
第84計算期間	50円
第85計算期間	55円
第86計算期間	60円
第87計算期間	65円
第88計算期間	65円
第89計算期間	70円
第90計算期間	75円
第91計算期間	80円
第92計算期間	85円
第93計算期間	90円
第94計算期間	95円
第95計算期間	100円

e border="0">1万口当たりの分配金第56計算期間80円第57計算期間75円第58計算期間70円第59計算期間70円第60計算期間70円第61計算期間70円第62計算期間75円第63計算期間80円第64計算期間75円第65計算期間75円第66計算期間70円第67計算期間65円第68計算期間65円第69計算期間70円第70計算期間65円第71計算期間60円第72計算期間60円第73計算期間55円第74計算期間50円第75計算期間55円第76計算期間50円第77計算期間55円第78計算期間50円第79計算期間50円第80計算期間50円第81計算期間45円第82計算期間50円第83計算期間55円第84計算期間50円第85計算期間55円第86計算期間60円第87計算期間65円第88計算期間65円第89計算期間70円第90計算期間75円第91計算期間80円第92計算期間85円第93計算期間90円第94計算期間95円第95計算期間100円

2026/03/13 9:29

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/03/13 9:29

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/13 9:29

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月30日	臨時報告書
2025年 9月12日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 9月12日	有価証券報告書
2025年 9月30日	臨時報告書

2026/03/13 9:29

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第56計算期間	△4.14
第57計算期間	△4.91
第58計算期間	△2.90
第59計算期間	6.52
第60計算期間	△3.01
第61計算期間	1.44
第62計算期間	3.37
第63計算期間	1.63
第64計算期間	△3.52
第65計算期間	△1.51
第66計算期間	0.92
第67計算期間	0.41
第68計算期間	1.12
第69計算期間	△0.10
第70計算期間	1.26
第71計算期間	1.67
第72計算期間	△0.95
第73計算期間	2.97
第74計算期間	2.70
第75計算期間	0.32
第76計算期間	0.23
第77計算期間	1.74
第78計算期間	△1.10
第79計算期間	0.95
第80計算期間	△2.97
第81計算期間	1.94
第82計算期間	4.40
第83計算期間	△3.29
第84計算期間	△2.35
第85計算期間	4.88
第86計算期間	2.66
第87計算期間	0.82
第88計算期間	3.02
第89計算期間	5.27
第90計算期間	△5.48
第91計算期間	4.33
第92計算期間	△2.82
第93計算期間	1.09
第94計算期間	4.64
第95計算期間	5.48

e border="0">収益率(%)第56計算期間△4.14第57計算期間△4.91第58計算期間△2.90第59計算期間6.52第60計算期間△3.01第61計算期間1.44第62計算期間3.37第63計算期間1.63第64計算期間△3.52第65計算期間△1.51第66計算期間0.92第67計算期間0.41第68計算期間1.12第69計算期間△0.10第70計算期間1.26第71計算期間1.67第72計算期間△0.95第73計算期間2.97第74計算期間2.70第75計算期間0.32第76計算期間0.23第77計算期間1.74第78計算期間△1.10第79計算期間0.95第80計算期間△2.97第81計算期間1.94第82計算期間4.40第83計算期間△3.29第84計算期間△2.35第85計算期間4.88第86計算期間2.66第87計算期間0.82第88計算期間3.02第89計算期間5.27第90計算期間△5.48第91計算期間4.33第92計算期間△2.82第93計算期間1.09第94計算期間4.64第95計算期間5.48e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/13 9:29

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/13 9:29

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/03/13 9:29

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/13 9:29

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/03/13 9:29

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/13 9:29

#25 投資制限（連結）

株式
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。2026/03/13 9:29

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/03/13 9:29

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国を除く世界主要国の公社債に直接投資することがあります。

2026/03/13 9:29

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	3,373,530,149	4.3412	14,645,169,083	4.3924	14,817,893,826	99.76

e border="0">国/

2026/03/13 9:29

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,817,893,826	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	36,123,971	0.24
純資産総額		14,854,017,797	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,817,893,82699.76コール・ローン、その他資産

2026/03/13 9:29

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/03/13 9:29

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/13 9:29

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	当期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
営業収益
受取利息	115,988	135,419
有価証券売買等損益	△160,026,453	1,472,697,727
営業収益合計	△159,910,465	1,472,833,146
営業費用
受託者報酬	3,677,223	3,859,705
委託者報酬	77,221,587	81,053,931
その他費用	286,766	301,001
営業費用合計	81,185,576	85,214,637
営業利益又は営業損失(△)	△241,096,041	1,387,618,509
経常利益又は経常損失(△)	△241,096,041	1,387,618,509
当期純利益又は当期純損失(△)	△241,096,041	1,387,618,509
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,977,364	11,634,089
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,387,141,605	942,725,023
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,007,934	63,045,961
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,007,934	63,045,961
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,475,541	37,579,903
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,475,541	37,579,903
分配金	215,830,298	243,395,275
期末剰余金又は期末欠損金(△)	942,725,023	2,100,780,226

2026/03/13 9:29

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/13 9:29

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/13 9:29

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/13 9:29

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/13 9:29

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/03/13 9:29

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/13 9:29

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第56計算期間末日	(2016年 3月15日)	12,646,432,330	12,737,317,282	11,132	11,212
第57計算期間末日	(2016年 6月15日)	11,878,185,658	11,962,947,235	10,510	10,585
第58計算期間末日	(2016年 9月15日)	11,433,142,317	11,512,105,334	10,135	10,205
第59計算期間末日	(2016年12月15日)	11,995,332,800	12,073,614,241	10,726	10,796
第60計算期間末日	(2017年 3月15日)	11,384,771,313	11,461,896,670	10,333	10,403
第61計算期間末日	(2017年 6月15日)	11,306,533,233	11,382,548,203	10,412	10,482
第62計算期間末日	(2017年 9月15日)	11,492,411,634	11,573,052,977	10,688	10,763
第63計算期間末日	(2017年12月15日)	11,431,416,107	11,516,230,675	10,783	10,863
第64計算期間末日	(2018年 3月15日)	11,035,500,892	11,115,635,402	10,328	10,403
第65計算期間末日	(2018年 6月15日)	10,899,213,623	10,980,172,635	10,097	10,172
第66計算期間末日	(2018年 9月18日)	11,002,103,422	11,078,207,269	10,120	10,190
第67計算期間末日	(2018年12月17日)	10,964,068,817	11,034,653,883	10,097	10,162
第68計算期間末日	(2019年 3月15日)	11,080,573,185	11,151,557,215	10,146	10,211
第69計算期間末日	(2019年 6月17日)	11,037,472,739	11,114,237,492	10,065	10,135
第70計算期間末日	(2019年 9月17日)	11,155,664,402	11,227,266,001	10,127	10,192
第71計算期間末日	(2019年12月16日)	11,229,367,915	11,295,184,545	10,237	10,297
第72計算期間末日	(2020年 3月16日)	11,103,442,908	11,169,541,407	10,079	10,139
第73計算期間末日	(2020年 6月15日)	11,445,499,284	11,506,471,574	10,324	10,379
第74計算期間末日	(2020年 9月15日)	11,803,058,280	11,858,982,393	10,553	10,603
第75計算期間末日	(2020年12月15日)	11,818,844,751	11,880,562,151	10,532	10,587
第76計算期間末日	(2021年 3月15日)	11,825,761,713	11,882,039,433	10,507	10,557
第77計算期間末日	(2021年 6月15日)	12,115,627,228	12,178,285,691	10,635	10,690
第78計算期間末日	(2021年 9月15日)	12,015,967,201	12,073,360,150	10,468	10,518
第79計算期間末日	(2021年12月15日)	12,117,223,002	12,174,822,762	10,518	10,568
第80計算期間末日	(2022年 3月15日)	11,707,038,169	11,764,679,483	10,155	10,205
第81計算期間末日	(2022年 6月15日)	11,851,549,935	11,903,289,619	10,308	10,353
第82計算期間末日	(2022年 9月15日)	12,338,735,738	12,396,330,485	10,712	10,762
第83計算期間末日	(2022年12月15日)	11,882,814,401	11,946,244,010	10,304	10,359
第84計算期間末日	(2023年 3月15日)	11,598,832,061	11,656,761,053	10,011	10,061
第85計算期間末日	(2023年 6月15日)	12,116,152,800	12,179,949,553	10,445	10,500
第86計算期間末日	(2023年 9月15日)	12,404,235,224	12,474,030,043	10,663	10,723
第87計算期間末日	(2023年12月15日)	12,465,567,758	12,541,391,817	10,686	10,751
第88計算期間末日	(2024年 3月15日)	12,838,110,891	12,914,362,671	10,944	11,009
第89計算期間末日	(2024年 6月17日)	13,612,816,180	13,696,034,220	11,451	11,521
第90計算期間末日	(2024年 9月17日)	12,959,622,760	13,050,052,707	10,748	10,823
第91計算期間末日	(2024年12月16日)	13,614,464,267	13,712,282,848	11,134	11,214
第92計算期間末日	(2025年 3月17日)	13,196,758,929	13,301,258,491	10,734	10,819
第93計算期間末日	(2025年 6月16日)	13,312,806,895	13,424,137,631	10,762	10,852
第94計算期間末日	(2025年 9月16日)	13,905,060,675	14,023,356,389	11,167	11,262
第95計算期間末日	(2025年12月15日)	14,610,736,416	14,735,835,977	11,679	11,779
	2024年12月末日	13,878,624,212	―	11,290	―
	2025年 1月末日	13,612,609,561	―	11,062	―
	2月末日	13,308,349,460	―	10,833	―
	3月末日	13,377,437,457	―	10,836	―
	4月末日	13,170,990,652	―	10,665	―
	5月末日	13,230,058,395	―	10,714	―
	6月末日	13,547,046,645	―	10,908	―
	7月末日	13,786,959,308	―	11,088	―
	8月末日	13,791,120,639	―	11,082	―
	9月末日	14,016,406,848	―	11,198	―
	10月末日	14,523,740,018	―	11,613	―
	11月末日	14,806,936,585	―	11,849	―
	12月末日	14,854,017,797	―	11,811	―

e border="0">純資産総額基準価額

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,862,323,351
Ⅱ 負債総額	8,305,554
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,854,017,797
Ⅳ 発行済口数	12,576,913,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1811
(10,000口当たり)	(11,811	)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,862,323,351Ⅱ 負債総額8,305,554Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,854,017,797Ⅳ 発行済口数12,576,913,144口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1811(10,000口当たり)(11,811)

2026/03/13 9:29

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月16日から6月15日、6月16日から9月15日、9月16日から12月15日および12月16日から翌年3月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/03/13 9:29

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第56計算期間	224,236,147	264,452,344	11,360,619,103
第57計算期間	199,882,691	258,958,132	11,301,543,662
第58計算期間	182,617,877	203,730,530	11,280,431,009
第59計算期間	171,648,604	269,016,485	11,183,063,128
第60計算期間	185,384,376	350,539,255	11,017,908,249
第61計算期間	167,486,474	326,113,217	10,859,281,506
第62計算期間	157,836,200	264,938,577	10,752,179,129
第63計算期間	162,853,915	313,211,997	10,601,821,047
第64計算期間	217,884,336	135,103,949	10,684,601,434
第65計算期間	266,907,021	156,973,442	10,794,535,013
第66計算期間	241,447,950	164,004,755	10,871,978,208
第67計算期間	171,272,535	184,009,794	10,859,240,949
第68計算期間	156,531,801	95,152,671	10,920,620,079
第69計算期間	143,172,791	97,399,504	10,966,393,366
第70計算期間	161,027,384	111,790,115	11,015,630,635
第71計算期間	147,103,353	193,295,572	10,969,438,416
第72計算期間	195,418,314	148,440,201	11,016,416,529
第73計算期間	171,816,885	102,362,503	11,085,870,911
第74計算期間	193,459,916	94,508,136	11,184,822,691
第75計算期間	190,651,606	154,128,723	11,221,345,574
第76計算期間	206,955,555	172,757,080	11,255,544,049
第77計算期間	335,061,244	198,157,373	11,392,447,920
第78計算期間	276,892,366	190,750,336	11,478,589,950
第79計算期間	312,603,743	271,241,662	11,519,952,031
第80計算期間	214,833,432	206,522,564	11,528,262,899
第81計算期間	182,976,354	213,531,490	11,497,707,763
第82計算期間	152,294,708	131,052,872	11,518,949,599
第83計算期間	159,740,146	146,033,468	11,532,656,277
第84計算期間	165,990,804	112,848,544	11,585,798,537
第85計算期間	166,507,305	152,896,029	11,599,409,813
第86計算期間	156,963,874	123,903,756	11,632,469,931
第87計算期間	181,580,428	148,810,477	11,665,239,882
第88計算期間	247,714,945	181,911,648	11,731,043,179
第89計算期間	315,870,471	158,622,132	11,888,291,518
第90計算期間	354,062,702	185,027,901	12,057,326,319
第91計算期間	331,219,488	161,223,145	12,227,322,662
第92計算期間	252,786,164	186,042,688	12,294,066,138
第93計算期間	244,551,310	168,535,576	12,370,081,872
第94計算期間	241,608,158	159,509,512	12,452,180,518
第95計算期間	275,158,160	217,382,488	12,509,956,190

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第56計算期間224,236,147264,452,34411,360,619,103第57計算期間199,882,691258,958,13211,301,543,662第58計算期間182,617,877203,730,53011,280,431,009第59計算期間171,648,604269,016,48511,183,063,128第60計算期間185,384,376350,539,25511,017,908,249第61計算期間167,486,474326,113,21710,859,281,506第62計算期間157,836,200264,938,57710,752,179,129第63計算期間162,853,915313,211,99710,601,821,047第64計算期間217,884,336135,103,94910,684,601,434第65計算期間266,907,021156,973,44210,794,535,013第66計算期間241,447,950164,004,75510,871,978,208第67計算期間171,272,535184,009,79410,859,240,949第68計算期間156,531,80195,152,67110,920,620,079第69計算期間143,172,79197,399,50410,966,393,366第70計算期間161,027,384111,790,11511,015,630,635第71計算期間147,103,353193,295,57210,969,438,416第72計算期間195,418,314148,440,20111,016,416,529第73計算期間171,816,885102,362,50311,085,870,911第74計算期間193,459,91694,508,13611,184,822,691第75計算期間190,651,606154,128,72311,221,345,574第76計算期間206,955,555172,757,08011,255,544,049第77計算期間335,061,244198,157,37311,392,447,920第78計算期間276,892,366190,750,33611,478,589,950第79計算期間312,603,743271,241,66211,519,952,031第80計算期間214,833,432206,522,56411,528,262,899第81計算期間182,976,354213,531,49011,497,707,763第82計算期間152,294,708131,052,87211,518,949,599第83計算期間159,740,146146,033,46811,532,656,277第84計算期間165,990,804112,848,54411,585,798,537第85計算期間166,507,305152,896,02911,599,409,813第86計算期間156,963,874123,903,75611,632,469,931第87計算期間181,580,428148,810,47711,665,239,882第88計算期間247,714,945181,911,64811,731,043,179第89計算期間315,870,471158,622,13211,888,291,518第90計算期間354,062,702185,027,90112,057,326,319第91計算期間331,219,488161,223,14512,227,322,662第92計算期間252,786,164186,042,68812,294,066,138第93計算期間244,551,310168,535,57612,370,081,872第94計算期間241,608,158159,509,51212,452,180,518第95計算期間275,158,160217,382,48812,509,956,190

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/03/13 9:29

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/13 9:29

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/03/13 9:29

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/03/13 9:29

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	51,236,099,938
Ⅱ 負債総額	10,204,324
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,225,895,614
Ⅳ 発行済口数	11,662,345,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3924
(10,000口当たり)	(43,924	)

e border="0">Ⅰ 資産総額51,236,099,938Ⅱ 負債総額10,204,324Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,225,895,614Ⅳ 発行済口数11,662,345,401口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.3924(10,000口当たり)(43,924)

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#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年12月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,458,440,230
コール・ローン	412,257,462
国債証券	37,297,549,901
特殊債券	9,655,449,939
派生商品評価勘定	11,329,606
未収入金	135,933,668
未収利息	338,217,133
前払費用	71,182,949
差入委託証拠金	77,815,611
流動資産合計	51,458,176,499
資産合計	51,458,176,499
負債の部
流動負債
未払金	768,307,340
未払解約金	208,878,185
流動負債合計	977,185,525
負債合計	977,185,525
純資産の部
元本等
元本	11,627,777,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,853,213,733
元本等合計	50,480,990,974
純資産合計	50,480,990,974
負債純資産合計	51,458,176,499

注記表

2026/03/13 9:29

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,537,519,533	16.67
	フランス	4,697,867,173	9.17
	イタリア	3,544,085,058	6.92
	スペイン	3,333,484,676	6.51
	メキシコ	2,544,285,518	4.97
	イギリス	2,468,547,878	4.82
	ドイツ	2,010,024,203	3.92
	ポーランド	1,917,313,030	3.74
	イスラエル	1,498,346,039	2.92
	中国	1,175,517,029	2.29
	オーストラリア	1,120,431,147	2.19
	スウェーデン	1,110,954,769	2.17
	ノルウェー	1,097,416,498	2.14
	ポルトガル	345,001,558	0.67
	マレーシア	295,800,594	0.58
	ベルギー	268,835,051	0.52
	アイルランド	226,914,064	0.44
	オランダ	179,444,195	0.35
	シンガポール	175,662,403	0.34
	ニュージーランド	173,619,584	0.34
	カナダ	11,099,316	0.02
	小計	36,732,169,316	71.71
特殊債券	アメリカ	9,730,977,267	19.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,762,749,031	9.29
純資産総額		51,225,895,614	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ8,537,519,53316.67フランス4,697,867,1739.17イタリア3,544,085,0586.92スペイン3,333,484,6766.51メキシコ2,544,285,5184.97イギリス2,468,547,8784.82ドイツ2,010,024,2033.92ポーランド1,917,313,0303.74イスラエル1,498,346,0392.92中国1,175,517,0292.29オーストラリア1,120,431,1472.19スウェーデン1,110,954,7692.17ノルウェー1,097,416,4982.14ポルトガル345,001,5580.67マレーシア295,800,5940.58ベルギー268,835,0510.52アイルランド226,914,0640.44オランダ179,444,1950.35シンガポール175,662,4030.34ニュージーランド173,619,5840.34カナダ11,099,3160.02小計36,732,169,31671.71特殊債券アメリカ9,730,977,26719.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,762,749,0319.29純資産総額51,225,895,614100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/13 9:29