有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/06/17-2025/12/15)

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【提出】: 2026/03/13 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第56計算期間	224,236,147	264,452,344	11,360,619,103
第57計算期間	199,882,691	258,958,132	11,301,543,662
第58計算期間	182,617,877	203,730,530	11,280,431,009
第59計算期間	171,648,604	269,016,485	11,183,063,128
第60計算期間	185,384,376	350,539,255	11,017,908,249
第61計算期間	167,486,474	326,113,217	10,859,281,506
第62計算期間	157,836,200	264,938,577	10,752,179,129
第63計算期間	162,853,915	313,211,997	10,601,821,047
第64計算期間	217,884,336	135,103,949	10,684,601,434
第65計算期間	266,907,021	156,973,442	10,794,535,013
第66計算期間	241,447,950	164,004,755	10,871,978,208
第67計算期間	171,272,535	184,009,794	10,859,240,949
第68計算期間	156,531,801	95,152,671	10,920,620,079
第69計算期間	143,172,791	97,399,504	10,966,393,366
第70計算期間	161,027,384	111,790,115	11,015,630,635
第71計算期間	147,103,353	193,295,572	10,969,438,416
第72計算期間	195,418,314	148,440,201	11,016,416,529
第73計算期間	171,816,885	102,362,503	11,085,870,911
第74計算期間	193,459,916	94,508,136	11,184,822,691
第75計算期間	190,651,606	154,128,723	11,221,345,574
第76計算期間	206,955,555	172,757,080	11,255,544,049
第77計算期間	335,061,244	198,157,373	11,392,447,920
第78計算期間	276,892,366	190,750,336	11,478,589,950
第79計算期間	312,603,743	271,241,662	11,519,952,031
第80計算期間	214,833,432	206,522,564	11,528,262,899
第81計算期間	182,976,354	213,531,490	11,497,707,763
第82計算期間	152,294,708	131,052,872	11,518,949,599
第83計算期間	159,740,146	146,033,468	11,532,656,277
第84計算期間	165,990,804	112,848,544	11,585,798,537
第85計算期間	166,507,305	152,896,029	11,599,409,813
第86計算期間	156,963,874	123,903,756	11,632,469,931
第87計算期間	181,580,428	148,810,477	11,665,239,882
第88計算期間	247,714,945	181,911,648	11,731,043,179
第89計算期間	315,870,471	158,622,132	11,888,291,518
第90計算期間	354,062,702	185,027,901	12,057,326,319
第91計算期間	331,219,488	161,223,145	12,227,322,662
第92計算期間	252,786,164	186,042,688	12,294,066,138
第93計算期間	244,551,310	168,535,576	12,370,081,872
第94計算期間	241,608,158	159,509,512	12,452,180,518
第95計算期間	275,158,160	217,382,488	12,509,956,190

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開示資料

決算