有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第10計算期間	2,252,202,806	5,354,983,523	79,529,337,824
第11計算期間	2,295,602,679	5,248,686,635	76,576,253,868
第12計算期間	2,187,875,052	4,870,860,781	73,893,268,139
第13計算期間	2,254,637,183	5,261,477,934	70,886,427,388
第14計算期間	3,410,347,470	5,481,486,147	68,815,288,711
第15計算期間	1,174,547,793	6,196,613,040	63,793,223,464
第16計算期間	607,865,467	4,403,372,225	59,997,716,706
第17計算期間	795,771,844	3,320,075,724	57,473,412,826
第18計算期間	734,112,449	3,827,269,322	54,380,255,953
第19計算期間	688,529,262	4,334,841,520	50,733,943,695
第20計算期間	846,018,423	3,588,856,068	47,991,106,050
第21計算期間	956,242,221	3,134,959,753	45,812,388,518
第22計算期間	895,058,622	3,371,577,477	43,335,869,663
第23計算期間	755,388,074	1,459,832,624	42,631,425,113
第24計算期間	674,663,375	1,153,052,179	42,153,036,309
第25計算期間	472,537,145	1,302,161,990	41,323,411,464
第26計算期間	422,502,832	1,434,752,766	40,311,161,530
第27計算期間	465,719,815	2,275,205,149	38,501,676,196
第28計算期間	348,228,166	1,378,951,054	37,470,953,308
第29計算期間	403,149,985	1,877,186,401	35,996,916,892
第30計算期間	306,469,101	1,353,840,515	34,949,545,478
第31計算期間	193,064,811	1,659,748,357	33,482,861,932
第32計算期間	177,418,549	1,980,429,618	31,679,850,863
第33計算期間	192,180,371	2,856,278,951	29,015,752,283
第34計算期間	169,409,271	2,269,357,140	26,915,804,414
第35計算期間	171,126,392	1,909,684,232	25,177,246,574
第36計算期間	149,888,888	1,637,097,837	23,690,037,625
第37計算期間	138,359,534	1,396,180,560	22,432,216,599
第38計算期間	174,379,693	1,283,142,335	21,323,453,957
第39計算期間	119,059,478	1,691,881,069	19,750,632,366
第40計算期間	106,933,384	1,517,221,067	18,340,344,683
第41計算期間	100,434,991	1,044,658,486	17,396,121,188
第42計算期間	107,921,650	906,531,626	16,597,511,212
第43計算期間	105,496,501	905,018,564	15,797,989,149
第44計算期間	89,530,524	848,153,028	15,039,366,645
第45計算期間	90,602,900	1,121,193,791	14,008,775,754
第46計算期間	148,665,016	527,344,862	13,630,095,908
第47計算期間	135,582,394	902,576,098	12,863,102,204
第48計算期間	132,903,261	547,730,139	12,448,275,326
第49計算期間	123,824,608	330,188,030	12,241,911,904

<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	29,604,397,319	36.09
		イタリア	18,023,010,128	21.97
		スペイン	12,790,770,490	15.59
		イギリス	6,320,588,505	7.70
		フランス	3,777,093,959	4.60
		ベルギー	2,358,296,148	2.87
		ドイツ	1,287,036,789	1.57
		オーストラリア	987,182,640	1.20
		ポーランド	881,079,479	1.07
		メキシコ	856,033,191	1.04
		南アフリカ	520,657,863	0.63
		マレーシア	484,151,534	0.59
		スウェーデン	433,022,212	0.53
		シンガポール	340,683,477	0.42
		オランダ	320,035,509	0.39
		ノルウェー	239,141,936	0.29
		カナダ	11,621,396	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,799,934,580	3.44
	純資産総額		82,034,737,155	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イタリア	4.25 ITALY GOVT 200301	国債証券	―	22,000,000.00	14,777.21 15,808.1414	3,250,987,614 3,477,791,119	4.250000 2020/03/01	4.24
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券	―	20,000,000.00	15,573.70 17,052.9314	3,114,741,200 3,410,586,290	5.500000 2021/04/30	4.16
イタリア	5.5 ITALY GOVT 221101	国債証券	―	20,000,000.00	15,659.45 16,985.8511	3,131,891,640 3,397,170,220	5.500000 2022/11/01	4.14
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券	―	30,000,000.00	10,889.73 10,866.5046	3,266,919,906 3,259,951,404	3.125000 2019/05/15	3.97
アメリカ	3.125 T-NOTE 170131	国債証券	―	30,000,000.00	10,850.71 10,765.9365	3,255,215,994 3,229,780,966	3.125000 2017/01/31	3.94
イタリア	4.5 ITALY GOVT 180801	国債証券	―	20,000,000.00	15,592.51 15,662.9159	3,118,503,232 3,132,583,190	4.500000 2018/08/01	3.82
スペイン	5.9 SPAIN GOVT 260730	国債証券	―	17,000,000.00	16,322.85 17,803.2632	2,774,885,868 3,026,554,744	5.900000 2026/07/30	3.69
アメリカ	0.125 T-NOTE 150430	国債証券	―	29,000,000.00	10,126.87 10,138.7715	2,936,794,504 2,940,243,751	0.125000 2015/04/30	3.58
イタリア	4.75 ITALY GOVT 280901	国債証券	―	16,000,000.00	15,183.09 16,078.5375	2,429,294,820 2,572,566,000	4.750000 2028/09/01	3.14
アメリカ	4.75 T-NOTE 170815	国債証券	―	22,000,000.00	11,439.66 11,334.8987	2,516,726,989 2,493,677,725	4.750000 2017/08/15	3.04
アメリカ	3.125 T-NOTE 210515	国債証券	―	22,000,000.00	10,850.48 10,819.3881	2,387,107,187 2,380,265,386	3.125000 2021/05/15	2.90
イタリア	5 ITALY GOVT 400901	国債証券	―	13,000,000.00	14,890.02 16,374.5209	1,935,703,774 2,128,687,717	5.000000 2040/09/01	2.59
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	20,000,000.00	10,312.19 10,352.9737	2,062,438,437 2,070,594,750	2.750000 2024/02/15	2.52
アメリカ	2.5 T-NOTE 150430	国債証券	―	20,000,000.00	10,452.24 10,338.3240	2,090,448,640 2,067,664,811	2.500000 2015/04/30	2.52
イタリア	5.5 ITALY GOVT 220901	国債証券	―	12,000,000.00	15,965.88 16,993.4581	1,915,906,080 2,039,214,978	5.500000 2022/09/01	2.49
スペイン	4.3 SPAIN GOVT 191031	国債証券	―	12,000,000.00	14,769.43 15,881.4457	1,772,332,002 1,905,773,490	4.300000 2019/10/31	2.32
イギリス	4.75 GILT 200307	国債証券	―	9,000,000.00	19,918.04 19,729.8827	1,792,624,446 1,775,689,443	4.750000 2020/03/07	2.16
スペイン	4.5 SPAIN GOVT 180131	国債証券	―	11,000,000.00	15,170.28 15,547.4271	1,668,730,896 1,710,216,981	4.500000 2018/01/31	2.08
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	8,000,000.00	20,019.90 20,832.1252	1,601,592,088 1,666,570,020	4.250000 2055/12/07	2.03
ベルギー	3.75 BEL GOVT 200928	国債証券	―	10,000,000.00	15,662.22 16,241.0517	1,566,222,440 1,624,105,175	3.750000 2020/09/28	1.98
スペイン	4.4 SPAIN GOVT 231031	国債証券	―	10,000,000.00	15,424.89 15,932.6204	1,542,489,827 1,593,262,045	4.400000 2023/10/31	1.94
アメリカ	0.375 T-NOTE 160315	国債証券	―	15,000,000.00	10,136.00 10,142.7309	1,520,400,000 1,521,409,639	0.375000 2016/03/15	1.85
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	15,000,000.00	9,431.31 9,590.3981	1,414,697,357 1,438,559,718	1.750000 2023/05/15	1.75
アメリカ	8.125 T-BOND 210815	国債証券	―	10,000,000.00	14,272.75 14,204.6537	1,427,275,500 1,420,465,375	8.125000 2021/08/15	1.73
フランス	4 O.A.T 180425	国債証券	―	9,000,000.00	15,658.12 15,767.3400	1,409,230,908 1,419,060,600	4.000000 2018/04/25	1.73
イタリア	4.5 ITALY GOVT 240301	国債証券	―	8,000,000.00	15,791.82 15,937.4613	1,263,345,669 1,274,996,904	4.500000 2024/03/01	1.55
イギリス	2.25 GILT 230907	国債証券	―	7,000,000.00	16,322.16 16,716.6260	1,142,551,655 1,170,163,823	2.250000 2023/09/07	1.43
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	5,000,000.00	22,788.88 23,304.1868	1,139,444,315 1,165,209,342	6.000000 2028/12/07	1.42
スペイン	4.9 SPAIN GOVT 400730	国債証券	―	7,000,000.00	14,575.89 16,348.2420	1,020,312,870 1,144,376,940	4.900000 2040/07/30	1.39
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	―	7,000,000.00	16,081.77 16,294.9926	1,125,724,453 1,140,649,485	4.250000 2019/04/25	1.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.59
合 計	96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。