三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2026/03/13 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2025年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,862,323,351
Ⅱ 負債総額	8,305,554
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,854,017,797
Ⅳ 発行済口数	12,576,913,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1811
(10,000口当たり)	(11,811	)

開示資料

決算

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