有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 13,311,927,366 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,367,653 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,297,559,713 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,236,404,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0867 ( 1万口当たり 10,867 | ) |
<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 82,392,548,325 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 357,811,170 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,034,737,155 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 31,340,489,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6175 ( 1万口当たり 26,175 | ) |
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