三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2014/09/12 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	13,311,927,366
Ⅱ 負債総額	14,367,653
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,297,559,713
Ⅳ 発行済口数	12,236,404,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0867 ( 1万口当たり 10,867	)

<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	82,392,548,325
Ⅱ 負債総額	357,811,170
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,034,737,155
Ⅳ 発行済口数	31,340,489,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6175 ( 1万口当たり 26,175	)

開示資料

決算

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