三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2022/09/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,267,001,320
Ⅱ 負債総額	23,842,744
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,243,158,576
Ⅳ 発行済口数	11,498,930,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0647
(10,000口当たり)	(10,647	)

開示資料

決算

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