訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 13,191,248,174 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 20,194,696 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,171,053,478 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,408,566,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1545 ( 1万口当たり 11,545 | ) |
<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 53,377,887,634 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 201,518,754 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,176,368,880 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 17,966,784,798 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9597 ( 1万口当たり 29,597 | ) |
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