三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,889,845,670
Ⅱ 負債総額	6,469,307
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,883,376,363
Ⅳ 発行済口数	10,890,418,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994
(10,000口当たり)	(9,994	)

開示資料

決算

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