三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,001,490 | 73,188,860 |
| 親投資信託受益証券 | 13,718,506,592 | 13,689,471,890 |
| 未収入金 | 97,066,282 | 168,817,846 |
| 未収利息 | 137 | 123 |
| 流動資産合計 | 13,893,574,501 | 13,931,478,719 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,893,574,501 | 13,931,478,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,052,654 | 83,610,164 |
| 未払解約金 | 13,712,307 | 86,270,895 |
| 未払受託者報酬 | 2,017,096 | 1,780,212 |
| 未払委託者報酬 | 42,359,029 | 37,384,463 |
| その他未払費用 | 157,303 | 138,824 |
| 流動負債合計 | 142,298,389 | 209,184,558 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 142,298,389 | 209,184,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,008,775,754 | 12,863,102,204 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -257,499,642 | 859,191,957 |
| （分配準備積立金） | 856,509,893 | 810,733,541 |
| 元本等合計 | 13,751,276,112 | 13,722,294,161 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,751,276,112 | 13,722,294,161 |
| 負債純資産合計 | 13,893,574,501 | 13,931,478,719 |
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