有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)

【提出】
2014年3月14日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年6月17日2013年12月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン78,001,49073,188,860
親投資信託受益証券13,718,506,59213,689,471,890
未収入金97,066,282168,817,846
未収利息137123
流動資産合計13,893,574,50113,931,478,719
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計13,893,574,50113,931,478,719
負債の部
流動負債
未払収益分配金84,052,65483,610,164
未払解約金13,712,30786,270,895
未払受託者報酬2,017,0961,780,212
未払委託者報酬42,359,02937,384,463
その他未払費用157,303138,824
流動負債合計142,298,389209,184,558
固定負債
負債合計142,298,389209,184,558
純資産の部
元本等
元本14,008,775,75412,863,102,204
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-257,499,642859,191,957
（分配準備積立金）856,509,893810,733,541
元本等合計13,751,276,11213,722,294,161
評価・換算差額等
純資産合計13,751,276,11213,722,294,161
負債純資産合計13,893,574,50113,931,478,719