三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 12:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,957,251 | 78,001,490 |
| 親投資信託受益証券 | 13,856,005,332 | 13,718,506,592 |
| 未収入金 | 113,007,969 | 97,066,282 |
| 未収利息 | 158 | 137 |
| 流動資産合計 | 14,038,970,710 | 13,893,574,501 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,038,970,710 | 13,893,574,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,989,945 | 84,052,654 |
| 未払解約金 | 32,713,352 | 13,712,307 |
| 未払受託者報酬 | 1,746,108 | 2,017,096 |
| 未払委託者報酬 | 36,668,142 | 42,359,029 |
| その他未払費用 | 136,166 | 157,303 |
| 流動負債合計 | 150,253,713 | 142,298,389 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 150,253,713 | 142,298,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,797,989,149 | 14,008,775,754 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,909,272,152 | -257,499,642 |
| （分配準備積立金） | 946,296,096 | 856,509,893 |
| 元本等合計 | 13,888,716,997 | 13,751,276,112 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,888,716,997 | 13,751,276,112 |
| 負債純資産合計 | 14,038,970,710 | 13,893,574,501 |
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