三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,082,466 | 69,957,251 |
| 親投資信託受益証券 | 13,890,241,114 | 13,856,005,332 |
| 未収入金 | 129,426,858 | 113,007,969 |
| 未収利息 | 175 | 158 |
| 流動資産合計 | 14,096,750,613 | 14,038,970,710 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,096,750,613 | 14,038,970,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,376,727 | 78,989,945 |
| 未払解約金 | 24,871,305 | 32,713,352 |
| 未払受託者報酬 | 1,957,775 | 1,746,108 |
| 未払委託者報酬 | 41,113,200 | 36,668,142 |
| その他未払費用 | 152,677 | 136,166 |
| 流動負債合計 | 172,471,684 | 150,253,713 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 172,471,684 | 150,253,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,396,121,188 | 15,797,989,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,471,842,259 | -1,909,272,152 |
| （分配準備積立金） | 1,019,523,043 | 946,296,096 |
| 元本等合計 | 13,924,278,929 | 13,888,716,997 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,924,278,929 | 13,888,716,997 |
| 負債純資産合計 | 14,096,750,613 | 14,038,970,710 |
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