有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年6月16日-平成24年12月17日)
- 【提出】
- 2013年3月15日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年6月16日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 77,082,466 | 69,957,251 |
親投資信託受益証券 | 13,890,241,114 | 13,856,005,332 |
未収入金 | 129,426,858 | 113,007,969 |
未収利息 | 175 | 158 |
流動資産合計 | 14,096,750,613 | 14,038,970,710 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,096,750,613 | 14,038,970,710 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 104,376,727 | 78,989,945 |
未払解約金 | 24,871,305 | 32,713,352 |
未払受託者報酬 | 1,957,775 | 1,746,108 |
未払委託者報酬 | 41,113,200 | 36,668,142 |
その他未払費用 | 152,677 | 136,166 |
流動負債合計 | 172,471,684 | 150,253,713 |
固定負債 | | |
負債合計 | 172,471,684 | 150,253,713 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 17,396,121,188 | 15,797,989,149 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,471,842,259 | -1,909,272,152 |
(分配準備積立金) | 1,019,523,043 | 946,296,096 |
元本等合計 | 13,924,278,929 | 13,888,716,997 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 13,924,278,929 | 13,888,716,997 |
負債純資産合計 | 14,096,750,613 | 14,038,970,710 |