有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)

【提出】
2012年9月14日 9:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年12月15日2012年6月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン84,828,54877,082,466
親投資信託受益証券15,687,255,35313,890,241,114
未収入金167,561,977129,426,858
未収利息192175
流動資産合計15,939,646,07014,096,750,613
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計15,939,646,07014,096,750,613
負債の部
流動負債
未払収益分配金128,379,110104,376,727
未払解約金37,349,12524,871,305
未払受託者報酬2,172,1321,957,775
未払委託者報酬45,614,76641,113,200
その他未払費用169,397152,677
流動負債合計213,684,530172,471,684
固定負債
負債合計213,684,530172,471,684
純資産の部
元本等
元本19,750,632,36617,396,121,188
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-4,024,670,826-3,471,842,259
(分配準備積立金)1,186,500,9171,019,523,043
元本等合計15,725,961,54013,924,278,929
評価・換算差額等
純資産合計15,725,961,54013,924,278,929
負債純資産合計15,939,646,07014,096,750,613