三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,828,548 | 77,082,466 |
| 親投資信託受益証券 | 15,687,255,353 | 13,890,241,114 |
| 未収入金 | 167,561,977 | 129,426,858 |
| 未収利息 | 192 | 175 |
| 流動資産合計 | 15,939,646,070 | 14,096,750,613 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,939,646,070 | 14,096,750,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 128,379,110 | 104,376,727 |
| 未払解約金 | 37,349,125 | 24,871,305 |
| 未払受託者報酬 | 2,172,132 | 1,957,775 |
| 未払委託者報酬 | 45,614,766 | 41,113,200 |
| その他未払費用 | 169,397 | 152,677 |
| 流動負債合計 | 213,684,530 | 172,471,684 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 213,684,530 | 172,471,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,750,632,366 | 17,396,121,188 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,024,670,826 | -3,471,842,259 |
| （分配準備積立金） | 1,186,500,917 | 1,019,523,043 |
| 元本等合計 | 15,725,961,540 | 13,924,278,929 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,725,961,540 | 13,924,278,929 |
| 負債純資産合計 | 15,939,646,070 | 14,096,750,613 |
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