有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 84,828,548 | 77,082,466 |
親投資信託受益証券 | 15,687,255,353 | 13,890,241,114 |
未収入金 | 167,561,977 | 129,426,858 |
未収利息 | 192 | 175 |
流動資産合計 | 15,939,646,070 | 14,096,750,613 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 15,939,646,070 | 14,096,750,613 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 128,379,110 | 104,376,727 |
未払解約金 | 37,349,125 | 24,871,305 |
未払受託者報酬 | 2,172,132 | 1,957,775 |
未払委託者報酬 | 45,614,766 | 41,113,200 |
その他未払費用 | 169,397 | 152,677 |
流動負債合計 | 213,684,530 | 172,471,684 |
固定負債 | | |
負債合計 | 213,684,530 | 172,471,684 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 19,750,632,366 | 17,396,121,188 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -4,024,670,826 | -3,471,842,259 |
(分配準備積立金) | 1,186,500,917 | 1,019,523,043 |
元本等合計 | 15,725,961,540 | 13,924,278,929 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 15,725,961,540 | 13,924,278,929 |
負債純資産合計 | 15,939,646,070 | 14,096,750,613 |