三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,847,746 | 84,828,548 |
| 親投資信託受益証券 | 18,839,884,565 | 15,687,255,353 |
| 未収入金 | 217,909,789 | 167,561,977 |
| 未収利息 | 226 | 192 |
| 流動資産合計 | 19,159,642,326 | 15,939,646,070 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,159,642,326 | 15,939,646,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,241,624 | 128,379,110 |
| 未払解約金 | 47,654,524 | 37,349,125 |
| 未払受託者報酬 | 2,603,074 | 2,172,132 |
| 未払委託者報酬 | 54,664,623 | 45,614,766 |
| その他未払費用 | 203,005 | 169,397 |
| 流動負債合計 | 273,366,850 | 213,684,530 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 273,366,850 | 213,684,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,432,216,599 | 19,750,632,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,545,941,123 | -4,024,670,826 |
| （分配準備積立金） | 1,467,585,534 | 1,186,500,917 |
| 元本等合計 | 18,886,275,476 | 15,725,961,540 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,886,275,476 | 15,725,961,540 |
| 負債純資産合計 | 19,159,642,326 | 15,939,646,070 |
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