有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年12月16日-平成23年6月15日)
- 【提出】
- 2011年9月14日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年12月16日-平成23年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 116,679,337 | 101,847,746 |
親投資信託受益証券 | 21,374,873,272 | 18,839,884,565 |
未収入金 | 252,123,411 | 217,909,789 |
未収利息 | 293 | 226 |
流動資産合計 | 21,743,676,313 | 19,159,642,326 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 21,743,676,313 | 19,159,642,326 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 214,006,595 | 168,241,624 |
未払解約金 | 35,772,233 | 47,654,524 |
未払受託者報酬 | 3,009,166 | 2,603,074 |
未払委託者報酬 | 63,192,500 | 54,664,623 |
その他未払費用 | 234,685 | 203,005 |
流動負債合計 | 316,215,179 | 273,366,850 |
固定負債 | | |
負債合計 | 316,215,179 | 273,366,850 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 25,177,246,574 | 22,432,216,599 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,749,785,440 | -3,545,941,123 |
(分配準備積立金) | 1,792,329,832 | 1,467,585,534 |
元本等合計 | 21,427,461,134 | 18,886,275,476 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 21,427,461,134 | 18,886,275,476 |
負債純資産合計 | 21,743,676,313 | 19,159,642,326 |