三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月14日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年12月16日-平成23年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,679,337 | 101,847,746 |
| 親投資信託受益証券 | 21,374,873,272 | 18,839,884,565 |
| 未収入金 | 252,123,411 | 217,909,789 |
| 未収利息 | 293 | 226 |
| 流動資産合計 | 21,743,676,313 | 19,159,642,326 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,743,676,313 | 19,159,642,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 214,006,595 | 168,241,624 |
| 未払解約金 | 35,772,233 | 47,654,524 |
| 未払受託者報酬 | 3,009,166 | 2,603,074 |
| 未払委託者報酬 | 63,192,500 | 54,664,623 |
| その他未払費用 | 234,685 | 203,005 |
| 流動負債合計 | 316,215,179 | 273,366,850 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 316,215,179 | 273,366,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,177,246,574 | 22,432,216,599 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,749,785,440 | -3,545,941,123 |
| （分配準備積立金） | 1,792,329,832 | 1,467,585,534 |
| 元本等合計 | 21,427,461,134 | 18,886,275,476 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,427,461,134 | 18,886,275,476 |
| 負債純資産合計 | 21,743,676,313 | 19,159,642,326 |
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