有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年6月16日-平成22年12月15日)

【提出】
2011年3月14日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年6月16日-平成22年12月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年6月15日2010年12月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン143,954,515116,679,337
親投資信託受益証券26,178,549,82621,374,873,272
未収入金344,004,083252,123,411
未収利息410293
流動資産合計26,666,508,83421,743,676,313
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計26,666,508,83421,743,676,313
負債の部
流動負債
未払収益分配金275,649,646214,006,595
未払解約金66,719,78535,772,233
未払受託者報酬3,773,2183,009,166
未払委託者報酬79,237,52063,192,500
その他未払費用294,280234,685
流動負債合計425,674,449316,215,179
固定負債
負債合計425,674,449316,215,179
純資産の部
元本等
元本29,015,752,28325,177,246,574
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-2,774,917,898-3,749,785,440
(分配準備積立金)2,310,891,6631,792,329,832
元本等合計26,240,834,38521,427,461,134
評価・換算差額等
純資産合計26,240,834,38521,427,461,134
負債純資産合計26,666,508,83421,743,676,313