有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年6月16日-平成22年12月15日)
- 【提出】
- 2011年3月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年6月16日-平成22年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 143,954,515 | 116,679,337 |
親投資信託受益証券 | 26,178,549,826 | 21,374,873,272 |
未収入金 | 344,004,083 | 252,123,411 |
未収利息 | 410 | 293 |
流動資産合計 | 26,666,508,834 | 21,743,676,313 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 26,666,508,834 | 21,743,676,313 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 275,649,646 | 214,006,595 |
未払解約金 | 66,719,785 | 35,772,233 |
未払受託者報酬 | 3,773,218 | 3,009,166 |
未払委託者報酬 | 79,237,520 | 63,192,500 |
その他未払費用 | 294,280 | 234,685 |
流動負債合計 | 425,674,449 | 316,215,179 |
固定負債 | | |
負債合計 | 425,674,449 | 316,215,179 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 29,015,752,283 | 25,177,246,574 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,774,917,898 | -3,749,785,440 |
(分配準備積立金) | 2,310,891,663 | 1,792,329,832 |
元本等合計 | 26,240,834,385 | 21,427,461,134 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 26,240,834,385 | 21,427,461,134 |
負債純資産合計 | 26,666,508,834 | 21,743,676,313 |