三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年6月16日-平成22年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,954,515 | 116,679,337 |
| 親投資信託受益証券 | 26,178,549,826 | 21,374,873,272 |
| 未収入金 | 344,004,083 | 252,123,411 |
| 未収利息 | 410 | 293 |
| 流動資産合計 | 26,666,508,834 | 21,743,676,313 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,666,508,834 | 21,743,676,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 275,649,646 | 214,006,595 |
| 未払解約金 | 66,719,785 | 35,772,233 |
| 未払受託者報酬 | 3,773,218 | 3,009,166 |
| 未払委託者報酬 | 79,237,520 | 63,192,500 |
| その他未払費用 | 294,280 | 234,685 |
| 流動負債合計 | 425,674,449 | 316,215,179 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 425,674,449 | 316,215,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,015,752,283 | 25,177,246,574 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,774,917,898 | -3,749,785,440 |
| （分配準備積立金） | 2,310,891,663 | 1,792,329,832 |
| 元本等合計 | 26,240,834,385 | 21,427,461,134 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,240,834,385 | 21,427,461,134 |
| 負債純資産合計 | 26,666,508,834 | 21,743,676,313 |
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