有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年12月16日-平成22年6月15日)
- 【提出】
- 2010年9月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年12月16日-平成22年6月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,318,785 | 143,954,515 |
| 親投資信託受益証券 | 32,061,044,317 | 26,178,549,826 |
| 未収入金 | 395,670,483 | 344,004,083 |
| 未収利息 | 483 | 410 |
| 流動資産合計 | 32,630,034,068 | 26,666,508,834 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,630,034,068 | 26,666,508,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 351,570,050 | 275,649,646 |
| 未払解約金 | 42,964,864 | 66,719,785 |
| 未払受託者報酬 | 4,433,337 | 3,773,218 |
| 未払委託者報酬 | 93,100,009 | 79,237,520 |
| その他未払費用 | 168,860 | 294,280 |
| 流動負債合計 | 492,237,120 | 425,674,449 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 492,237,120 | 425,674,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,482,861,932 | 29,015,752,283 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,345,064,984 | -2,774,917,898 |
| （分配準備積立金） | 2,957,565,301 | 2,310,891,663 |
| 元本等合計 | 32,137,796,948 | 26,240,834,385 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,137,796,948 | 26,240,834,385 |
| 負債純資産合計 | 32,630,034,068 | 26,666,508,834 |
