三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 17:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,133,097 | 71,916,389 |
| 親投資信託受益証券 | 13,897,898,457 | 13,304,152,728 |
| 未収入金 | 124,398,106 | 98,636,807 |
| 未収利息 | 121 | 113 |
| 流動資産計 | 14,097,429,781 | 13,474,706,037 |
| 資産の部合計 | 14,097,429,781 | 13,474,706,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 110,217,175 | 96,907,100 |
| 未払解約金 | 14,493,649 | 1,589,647 |
| 未払受託者報酬 | 1,900,674 | 1,824,912 |
| 未払委託者報酬 | 39,914,161 | 38,323,186 |
| その他未払費用 | 148,220 | 142,316 |
| 流動負債計 | 166,673,879 | 138,787,161 |
| 負債の部合計 | 166,673,879 | 138,787,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,601,807,974 | 11,400,835,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,328,947,928 | 1,935,083,576 |
| （分配準備積立金） | 1,797,303,043 | 1,612,736,507 |
| 元本等合計 | 13,930,755,902 | 13,335,918,876 |
| 純資産の部合計 | 13,930,755,902 | 13,335,918,876 |
| 負債・純資産合計 | 14,097,429,781 | 13,474,706,037 |
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