三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,125,425 | 67,696,659 |
| 親投資信託受益証券 | 11,279,067,231 | 11,399,487,043 |
| 未収入金 | 84,640,526 | 88,741,732 |
| 流動資産計 | 11,423,833,182 | 11,555,925,434 |
| 資産の部合計 | 11,423,833,182 | 11,555,925,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,014,970 | 84,814,568 |
| 未払解約金 | 7,279,509 | 5,150,472 |
| 未払受託者報酬 | 1,540,240 | 1,564,648 |
| 未払委託者報酬 | 32,345,021 | 32,857,536 |
| 未払利息 | 101 | 94 |
| その他未払費用 | 120,108 | 122,009 |
| 流動負債計 | 117,299,949 | 124,509,327 |
| 負債の部合計 | 117,299,949 | 124,509,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,859,281,506 | 10,601,821,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,251,727 | 829,595,060 |
| （分配準備積立金） | 1,211,891,933 | 1,125,170,255 |
| 元本等合計 | 11,306,533,233 | 11,431,416,107 |
| 純資産の部合計 | 11,306,533,233 | 11,431,416,107 |
| 負債・純資産合計 | 11,423,833,182 | 11,555,925,434 |
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