有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 67,696,659 | 62,757,636 |
親投資信託受益証券 | 11,399,487,043 | 10,872,600,090 |
未収入金 | 88,741,732 | 85,919,706 |
流動資産計 | 11,555,925,434 | 11,021,277,432 |
資産の部合計 | 11,555,925,434 | 11,021,277,432 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 84,814,568 | 80,959,012 |
未払解約金 | 5,150,472 | 7,612,047 |
未払受託者報酬 | 1,564,648 | 1,517,019 |
未払委託者報酬 | 32,857,536 | 31,857,315 |
未払利息 | 94 | 117 |
その他未払費用 | 122,009 | 118,299 |
流動負債計 | 124,509,327 | 122,063,809 |
負債の部合計 | 124,509,327 | 122,063,809 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,601,821,047 | 10,794,535,013 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 829,595,060 | 104,678,610 |
(分配準備積立金) | 1,125,170,255 | 1,012,602,147 |
元本等合計 | 11,431,416,107 | 10,899,213,623 |
純資産の部合計 | 11,431,416,107 | 10,899,213,623 |
負債・純資産合計 | 11,555,925,434 | 11,021,277,432 |