三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,390,696 |
| コール・ローン | 62,757,636 | 50,356,067 |
| 親投資信託受益証券 | 10,872,600,090 | 10,938,069,581 |
| 未収入金 | 85,919,706 | 75,274,673 |
| 流動資産計 | 11,021,277,432 | 11,071,091,017 |
| 資産の部合計 | 11,021,277,432 | 11,071,091,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,959,012 | 70,585,066 |
| 未払解約金 | 7,612,047 | 4,183,044 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,019 | 1,460,910 |
| 未払委託者報酬 | 31,857,315 | 30,679,084 |
| 未払利息 | 117 | 104 |
| その他未払費用 | 118,299 | 113,992 |
| 流動負債計 | 122,063,809 | 107,022,200 |
| 負債の部合計 | 122,063,809 | 107,022,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,794,535,013 | 10,859,240,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,678,610 | 104,827,868 |
| （分配準備積立金） | 1,012,602,147 | 916,735,934 |
| 元本等合計 | 10,899,213,623 | 10,964,068,817 |
| 純資産の部合計 | 10,899,213,623 | 10,964,068,817 |
| 負債・純資産合計 | 11,021,277,432 | 11,071,091,017 |
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