有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

【提出】
2020年3月13日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年6月17日2019年12月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン59,512,30959,289,088
親投資信託受益証券11,011,370,35211,202,993,411
未収入金78,068,60869,990,678
流動資産計11,148,951,26911,332,273,177
資産の部合計11,148,951,26911,332,273,177
負債の部
流動負債
未払収益分配金76,764,75365,816,630
未払解約金801,6503,591,822
未払受託者報酬1,536,0131,517,202
未払委託者報酬32,256,21431,861,214
未払利息12283
その他未払費用119,778118,311
流動負債計111,478,530102,905,262
負債の部合計111,478,530102,905,262
純資産の部
元本等
元本10,966,393,36610,969,438,416
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)71,079,373259,929,499
(分配準備積立金)839,678,225786,357,520
元本等合計11,037,472,73911,229,367,915
純資産の部合計11,037,472,73911,229,367,915
負債・純資産合計11,148,951,26911,332,273,177